LÂMINA DE FUNDO
PERTO DAGUA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
PERTO DAGUA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22235826000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 20,291398
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.48%Patrimônio Líquido
R$ 38.585.337,12
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/06/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Investment One Partners Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.69 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.05 | - | 104.18 | - |
| 2024 | -0.45 | 1.17 | 1.14 | -2.39 | 0.38 | 0.18 | 1.40 | 2.41 | -0.31 | -0.05 | 0.16 | -2.54 | 0.99 | - | 98.13 | - |
| 2023 | 1.73 | -0.49 | -0.29 | 0.52 | 3.22 | 2.04 | 1.10 | -0.41 | -0.20 | -0.96 | 3.93 | 2.52 | 13.32 | - | 96.19 | - |
| 2022 | 1.70 | -9.59 | 3.64 | -1.22 | 0.37 | -1.78 | 1.36 | 2.95 | 1.80 | 2.30 | -3.18 | 0.36 | -2.01 | - | 73.13 | - |
| 2021 | -0.32 | -0.33 | 0.11 | 1.75 | 1.32 | 0.88 | -1.78 | -0.34 | -1.48 | -3.65 | -0.56 | 1.60 | -2.90 | - | 76.68 | - |
| 2020 | 1.10 | -2.21 | -10.65 | 4.20 | 3.56 | 3.71 | 4.37 | -0.20 | -2.12 | -0.44 | 4.60 | 3.75 | 8.90 | - | 81.96 | - |
| 2019 | 2.58 | 0.11 | -0.03 | 0.98 | 1.74 | 2.23 | 1.35 | 0.47 | 0.95 | 1.56 | -0.35 | 3.07 | 15.61 | - | 67.09 | - |
| 2018 | 2.79 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | -2.15 | 0.31 | 1.26 | -0.19 | 0.66 | 2.87 | -0.13 | -0.03 | 7.31 | - | 44.53 | - |
| 2017 | 2.27 | 1.54 | 1.24 | 0.34 | -0.36 | 0.92 | 2.26 | 1.43 | 1.70 | 0.02 | -0.15 | 1.18 | 13.07 | - | 34.68 | - |
| 2016 | 1.01 | 0.68 | -0.91 | 1.40 | 0.77 | 0.08 | 1.75 | 1.37 | 1.07 | 1.77 | 0.25 | 1.54 | 11.29 | - | 19.11 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 0.60 | 0.94 | 1.10 | 1.74 | 1.13 | 7.03 | - | 7.03 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.85%
Cotas de fundosR$ 37.371.014,12
1.92%
Títulos públicosR$ 742.200,81
1.23%
Operações compromissadasR$ 472.909,76
0.01%
Valores a receberR$ 3.586,07
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.088,09
-0.02%
Valores a pagar-R$ 6.463,05
Patrimônio
R$ 38.585.337,12
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.