LÂMINA DE FUNDO
PERSHING SQ CAP MAN USD AC FIA IE
PERSHING SQ CAP MAN USD AC FIA IE
38.048.878/0001-70
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,0668579
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 63.51%Patrimônio Líquido
R$ 23.692.580,26
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.28 | 3.20 | 2.89 | -2.81 | 6.36 | 6.79 | 1.13 | - | - | - | - | - | 22.43 | 378.89 | 63.29 | 152.51 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.50 | - |
| 2023 | -0.85 | 5.98 | -6.30 | -1.27 | -0.81 | -2.14 | 3.46 | 0.47 | -2.58 | -2.88 | 8.60 | 12.19 | 13.06 | 100.23 | 33.37 | 99.34 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.59 | - |
| 2022 | -13.91 | -5.38 | 0.50 | -8.82 | -10.02 | 1.08 | 8.47 | 0.92 | -4.28 | 5.36 | 8.39 | -1.46 | -19.95 | - | 17.97 | 98.78 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.19 | - |
| 2021 | -0.18 | 6.19 | 3.33 | 1.79 | -1.11 | -9.24 | -0.85 | 1.80 | 6.62 | 14.69 | -3.09 | 4.92 | 25.58 | 576.13 | 47.37 | 916.06 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.17 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | -0.23 | 13.73 | 2.97 | 17.35 | 2478.57 | 17.35 | 2478.57 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.70 | - | 0.70 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.73%
Investimento no exteriorR$ 23.628.808,13
1.64%
Valores a receberR$ 387.590,00
0.85%
Cotas de fundosR$ 201.816,43
0.06%
DisponibilidadesR$ 13.945,81
-2.28%
Valores a pagar-R$ 539.580,75
Patrimônio
R$ 23.692.580,26
Cotistas
349
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.