LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PERSEVERA TRINITY FUNDO D
CLASSE UNICA DE COTAS DO PERSEVERA TRINITY FUNDO D
47562149000128
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,36486123
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.18%
Patrimônio Líquido
R$ 1.595.888.690,14
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/09/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Persevera Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.406.7211.2024.01-34.09
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.011.010.931.021.161.030.40-----6.75-34.08-
20240.940.790.940.890.810.810.940.910.830.860.740.7810.73-25.60-
20231.080.641.070.861.071.011.051.091.020.920.840.9612.25-13.43-
2022-----------1.051.05-1.05-
Composição
Última atualização: 11/07/2025
Patrimônio
R$ 1.595.888.690,14
Cotistas
13.950
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