LÂMINA DE FUNDO
PERCIVAL INVESTIMENTO FIA RES
PERCIVAL INVESTIMENTO FIA RES
38051200000146
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,17749669
Atualizado: 23/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.67%Patrimônio Líquido
R$ 10.119.426,28
Atualizado: 20/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.03 | 2.73 | -0.04 | 0.67 | -1.01 | 2.33 | 2.73 | 5.11 | -1.47 | - | - | - | 8.04 | - | 25.80 | - |
| 2023 | 3.61 | -2.62 | -1.97 | -0.30 | 2.74 | 4.19 | 2.54 | -1.65 | -0.08 | -0.90 | 6.76 | 3.36 | 16.32 | - | 16.44 | - |
| 2022 | 4.23 | -0.03 | 5.96 | -6.73 | -6.70 | -9.94 | 3.37 | 5.26 | -5.88 | 4.33 | -0.39 | -1.70 | -9.48 | - | 0.10 | - |
| 2021 | -0.80 | -1.47 | 3.01 | 3.66 | 4.97 | 0.49 | -2.80 | -4.40 | -4.97 | -5.57 | -3.22 | 2.88 | -8.59 | - | 10.59 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.04 | 7.02 | 20.98 | - | 20.98 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
72.04%
AGUESR$ 7.290.398,38
26.71%
Cotas de fundosR$ 2.703.404,53
1.05%
Outras aplicaçõesR$ 105.871,54
0.25%
Valores a receberR$ 25.370,81
0.01%
DisponibilidadesR$ 933,76
-0.06%
Valores a pagar-R$ 6.487,61
Patrimônio
R$ 10.119.426,28
Cotistas
1
Web
Android
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