LÂMINA DE FUNDO
PER VALUE FIA
PER VALUE FIA
03962060000183
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 9.025,989782
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-10.75%Patrimônio Líquido
R$ 39.049.992,11
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
06/01/2015
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Joule - Gestao de Recursos e Valores Mobiliarios Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.53 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.99 | - | 73.69 | - |
| 2024 | -6.04 | 2.91 | 1.42 | -6.65 | -2.50 | -0.26 | 7.58 | 2.59 | -6.40 | -0.54 | -8.29 | -6.39 | -21.47 | - | 62.34 | - |
| 2023 | 7.84 | -8.98 | -4.46 | 1.51 | 14.37 | 4.29 | 4.80 | -10.48 | -7.46 | -11.25 | 12.18 | 5.39 | 3.43 | - | 106.73 | - |
| 2022 | 8.22 | -9.33 | 10.12 | -10.03 | -4.52 | -23.46 | 5.69 | 9.93 | -2.55 | 7.58 | -19.88 | -7.26 | -35.70 | - | 99.87 | - |
| 2021 | -2.64 | -7.19 | -0.54 | 9.15 | 5.88 | 4.37 | -9.91 | -7.12 | -10.08 | -17.89 | -5.21 | 0.94 | -35.92 | - | 210.84 | - |
| 2020 | 9.16 | -9.35 | -41.34 | 20.85 | 7.39 | 18.80 | 10.86 | -1.26 | -6.41 | -2.04 | 14.01 | 4.70 | 7.21 | - | 385.09 | - |
| 2019 | 3.82 | 0.46 | 0.36 | -0.44 | 0.31 | 6.20 | 11.60 | 8.69 | -3.01 | 7.02 | 3.78 | 16.91 | 69.59 | - | 352.46 | - |
| 2018 | 9.98 | 1.05 | -0.84 | -2.44 | -7.39 | -7.14 | 8.64 | 0.87 | -3.05 | 15.03 | 7.02 | 7.48 | 29.97 | - | 166.80 | - |
| 2017 | 10.72 | 6.43 | -2.82 | 4.20 | -2.22 | 1.50 | 5.71 | 8.76 | 10.56 | 5.01 | -2.93 | 6.61 | 63.59 | - | 105.28 | - |
| 2016 | -2.56 | 6.18 | 12.75 | 6.44 | -3.85 | 4.18 | 10.28 | -1.07 | 0.69 | 8.97 | -2.45 | -3.80 | 39.72 | - | 25.48 | - |
| 2015 | - | 5.60 | -0.36 | 8.27 | -5.24 | -1.26 | -3.91 | -7.90 | -5.47 | 2.62 | -2.08 | 0.23 | -10.19 | - | -10.19 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.09%
AGUESR$ 38.304.137,26
0.19%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 74.194,99
0.02%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 7.810,00
0.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
Patrimônio
R$ 39.049.992,11
Cotistas
5
Web
Android
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