LÂMINA DE FUNDO
PEPSI FI RF
PEPSI FI RF
28.021.980/0001-28
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,6225286
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.56%Patrimônio Líquido
R$ 158.340.039,36
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/11/2017
Benchmark
Administrador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 72.74 | - |
| 2024 | 0.86 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.79 | 0.70 | 0.82 | 0.85 | 0.72 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 9.57 | - | 69.95 | - |
| 2023 | 0.94 | 0.51 | 1.09 | 0.89 | 1.10 | 1.03 | 0.98 | 1.09 | 0.86 | 0.81 | 1.02 | 0.92 | 11.84 | - | 55.11 | - |
| 2022 | 0.87 | 0.79 | 1.00 | 0.76 | 1.07 | 0.98 | 1.05 | 1.22 | 1.12 | 1.05 | 0.94 | 1.16 | 12.69 | - | 38.69 | - |
| 2021 | -0.10 | -0.24 | 0.08 | 0.40 | 0.41 | 0.30 | 0.19 | 0.17 | 0.44 | -0.14 | 1.10 | 0.56 | 3.21 | - | 23.07 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.27 | -1.43 | 0.24 | 0.65 | 0.68 | 1.02 | -0.14 | -0.14 | 0.05 | 0.51 | 1.11 | 3.22 | - | 19.24 | - |
| 2019 | 1.08 | 0.45 | 0.46 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.64 | 0.33 | 0.83 | 0.84 | -0.12 | 0.58 | 7.57 | - | 15.52 | - |
| 2018 | 0.92 | 0.37 | 0.68 | 0.39 | -0.19 | 0.37 | 0.79 | -0.04 | 0.37 | 1.59 | 0.53 | 0.76 | 6.73 | - | 7.39 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 0.62 | - | 0.62 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.31%
Títulos públicosR$ 103.413.605,61
18.53%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 29.334.403,46
9.03%
DebênturesR$ 14.302.615,08
7.14%
Operações compromissadasR$ 11.312.518,61
0.02%
DisponibilidadesR$ 34.631,70
0.01%
Valores a receberR$ 9.023,75
-0.02%
Valores a pagar-R$ 31.926,45
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 34.825,91
Patrimônio
R$ 158.340.039,36
Cotistas
1
Web
Android
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