Rentabilidade do PENTAGON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PR

LÂMINA DE FUNDO

PENTAGON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PR

05911520000170

Fundo Multimercado

Preço da Cota

R$ 11,375573247

Atualizado: 27/05/2025

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 10.16%

Patrimônio Líquido

R$ 16.155.821,93

Atualizado: 27/05/2025

Classe ANBIMA

Multimercados

Subclasse

Invest. no Exterior

Tipo ANBIMA

Invest. no Exterior

Data Inicial

28/05/2004

Benchmark

CDI

Administrador

Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.02	4.64	9.41	19.18	31.22	1022.37

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.76	0.78	0.84	1.16	1.02	-	-	-	-	-	-	-	4.64	-	505.90	2088.77
2024	0.55	0.58	0.65	0.11	0.75	0.50	0.79	0.86	0.60	0.55	0.76	0.40	7.33	-	479.04	1977.87
2023	0.94	0.45	1.09	0.92	1.09	0.93	0.83	0.76	0.42	0.62	1.08	1.31	10.95	-	439.49	1814.57
2022	0.51	0.54	2.66	-0.77	0.91	-0.64	0.72	1.76	1.07	1.31	0.12	0.86	9.38	-	386.25	1594.76
2021	-0.22	-0.48	0.93	1.05	0.85	0.22	-0.62	0.03	-0.55	-1.20	0.51	1.32	1.82	-	344.55	1422.58
2020	0.02	-1.64	-7.64	3.41	1.56	1.14	2.21	0.25	-1.18	-0.29	3.26	2.61	3.25	-	336.60	1389.76
2019	3.23	0.02	0.13	0.91	1.10	1.72	0.53	0.17	1.37	1.37	-0.43	1.79	12.52	-	322.86	1333.03
2018	2.64	0.24	0.53	0.24	-1.13	0.36	0.88	0.75	0.09	1.96	0.79	0.13	7.69	-	275.81	1138.77
2017	0.96	1.67	1.01	0.36	-0.21	0.59	1.91	0.84	1.09	0.07	-0.22	0.72	9.13	-	248.97	1027.95
2016	1.38	1.08	0.45	2.26	0.76	1.50	1.70	1.33	1.29	1.33	0.07	1.97	16.19	-	219.78	907.43
2015	1.99	2.27	2.32	0.05	2.54	0.08	2.41	-0.25	0.72	1.55	1.60	1.19	17.71	-	175.22	723.45
2014	0.09	0.40	0.08	-0.06	1.16	0.27	0.69	0.32	2.19	-0.22	1.80	1.16	8.14	-	133.81	552.48
2013	1.00	0.02	1.04	0.25	-0.08	-0.97	1.51	0.79	0.24	0.62	1.37	1.53	7.54	-	116.21	479.81
2012	1.86	1.55	1.05	2.37	-0.44	0.40	1.72	1.07	1.65	0.79	0.92	1.21	15.07	-	101.05	417.22
2011	0.45	0.61	2.10	0.51	0.70	-0.08	-0.55	2.13	0.86	0.92	0.13	0.62	8.70	-	74.72	308.51
2010	1.46	-0.12	0.54	-0.46	0.99	1.35	0.97	0.80	0.36	1.72	0.74	1.56	10.35	-	60.74	250.78
2009	2.44	1.48	1.16	4.21	2.70	1.28	2.76	1.88	1.35	0.57	1.33	1.30	24.86	102.64	45.66	188.52
2008	0.54	2.19	-1.33	1.58	1.95	1.59	-0.14	-0.68	-2.59	-3.08	2.25	2.55	4.72	28.33	29.00	174.07
2007	1.29	0.40	1.63	1.53	2.07	2.28	1.86	0.12	0.47	1.06	0.52	1.41	15.63	67.40	15.63	67.40
2006	5.47	2.22	0.37	2.85	0.20	1.53	1.49	1.57	1.17	1.83	1.79	1.49	24.22		24.22

Composição

Última atualização: 30/04/2021

92.30%

Cotas de fundosR$ 14.912.468,26

4.40%

Títulos públicosR$ 711.073,78

1.62%

DebênturesR$ 261.812,56

1.61%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 259.761,64

0.10%

Operações compromissadasR$ 16.267,87

0.05%

DisponibilidadesR$ 8.262,02

0.01%

Valores a receberR$ 1.270,67

-0.09%

Valores a pagar-R$ 15.094,90

Patrimônio

R$ 16.155.821,93

Cotistas

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