LÂMINA DE FUNDO
PENSION FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CR
PENSION FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CR
35844780000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,221539
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.51%Patrimônio Líquido
R$ 21.987.247,54
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.15 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | 5.22 | - | 67.45 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.86 | 1.01 | 0.97 | 0.84 | 0.90 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 0.79 | 0.44 | 11.02 | - | 59.14 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.39 | 0.99 | 0.82 | 1.12 | 1.07 | 1.09 | 1.37 | 1.08 | 1.09 | 1.03 | 0.98 | 12.82 | - | 43.35 | - |
| 2022 | 1.00 | 0.99 | 1.49 | 1.02 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.38 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.28 | 15.26 | - | 27.06 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.34 | 0.48 | 0.48 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 1.15 | 0.54 | 0.96 | 1.28 | 0.98 | 8.33 | - | 10.24 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.12 | 0.22 | 0.62 | 0.54 | 1.76 | - | 1.76 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
55.30%
TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 12.158.947,89
16.10%
OUTRAS APLICACOESR$ 3.539.946,85
11.51%
OPERACOES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PUBLICOS FEDERAISR$ 2.530.732,19
9.91%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.178.936,23
7.17%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.576.485,65
Patrimônio
R$ 21.987.247,54
Cotistas
5
Web
Android
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