LÂMINA DE FUNDO
PENJBFO CREDITO ESTRUTURADO FI FINANCEIRO - CI MUL
PENJBFO CREDITO ESTRUTURADO FI FINANCEIRO - CI MUL
38394200000149
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6991015384
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.23%Patrimônio Líquido
R$ 53.469.775,99
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.10 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 | - | 60.89 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.84 | 0.98 | 0.85 | 0.88 | 0.82 | 0.99 | 0.97 | 1.11 | -0.14 | 1.01 | 1.27 | 11.19 | - | 51.86 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.04 | -0.44 | 0.91 | 0.90 | 1.23 | 0.94 | 1.16 | 0.94 | 0.75 | 0.93 | 1.23 | 10.08 | - | 36.57 | - |
| 2022 | 0.62 | 0.91 | 1.18 | 1.04 | 1.31 | 1.14 | 1.05 | 1.60 | 1.05 | 1.16 | 0.96 | 1.08 | 13.91 | - | 24.07 | - |
| 2021 | 0.50 | 0.19 | 0.60 | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 0.36 | 0.64 | 0.70 | 0.41 | 1.07 | 1.04 | 7.85 | - | 8.92 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 0.99 | - | 0.99 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.00%
Cotas de fundosR$ 49.193.733,84
3.97%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.122.250,91
2.04%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 1.088.905,36
1.04%
Valores a receberR$ 555.663,69
0.95%
DebênturesR$ 507.300,33
0.05%
DisponibilidadesR$ 27.770,97
-0.05%
Valores a pagar-R$ 25.846,28
Patrimônio
R$ 53.469.775,99
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.