LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PENELOPE II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO PENELOPE II FI
36878815000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 165,60116792
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.19%Patrimônio Líquido
R$ 36.266.311,32
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Wealth High Governance Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.60 | -0.52 | 0.03 | 0.92 | 0.45 | 0.91 | 0.68 | - | - | - | - | - | 1.87 | - | 40.23 | - |
| 2024 | -0.40 | -0.56 | 0.35 | -2.27 | -0.20 | 0.62 | 1.83 | 0.49 | -0.14 | 1.42 | 1.22 | 0.80 | 3.14 | - | 37.66 | - |
| 2023 | 1.15 | -0.59 | -0.51 | -0.03 | 1.83 | 1.95 | 0.84 | -0.02 | 0.13 | -0.61 | 2.48 | 2.10 | 9.00 | - | 33.47 | - |
| 2022 | 0.43 | 3.07 | 0.85 | 0.26 | 0.17 | 1.52 | -0.11 | 1.54 | 0.23 | 2.15 | -2.31 | 0.20 | 8.19 | - | 22.45 | - |
| 2021 | -2.00 | 0.77 | 1.27 | 1.71 | 0.69 | 1.40 | -0.05 | 1.79 | -1.10 | -0.44 | 0.41 | 2.00 | 6.55 | - | 13.18 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | 4.56 | 6.22 | - | 6.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.32%
Cotas de fundosR$ 32.391.390,14
11.25%
Títulos públicosR$ 4.078.672,21
0.01%
Valores a receberR$ 2.033,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 545,25
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.060,90
-0.03%
Valores a pagar-R$ 12.311,72
-0.53%
Merc Futuro - posic vend-R$ 192.957,10
Patrimônio
R$ 36.266.311,32
Cotistas
1
Web
Android
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