LÂMINA DE FUNDO
PENATES II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
PENATES II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
31217015000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,861584
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.15%Patrimônio Líquido
R$ 9.390.565,89
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.25 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | - | -20.91 | - |
| 2024 | -0.38 | 0.26 | 0.41 | -1.30 | 0.58 | 0.58 | 0.81 | 0.06 | 0.01 | 0.44 | 0.21 | 0.08 | 1.76 | - | -21.22 | - |
| 2023 | 0.51 | 0.28 | 0.90 | 0.90 | 1.51 | -22.21 | 0.71 | 0.18 | -0.32 | 0.03 | 2.38 | 1.73 | -15.10 | - | -22.58 | - |
| 2022 | 0.34 | 1.10 | 1.40 | 1.86 | 0.90 | 0.38 | 3.57 | 2.10 | 1.91 | -1.16 | -1.36 | 1.60 | 13.28 | - | -8.81 | - |
| 2021 | -0.77 | 0.50 | 0.46 | 0.82 | 0.13 | 0.34 | -0.88 | -0.72 | 0.55 | -1.10 | 0.65 | 3.09 | 3.04 | - | -19.50 | - |
| 2020 | 0.04 | -0.04 | -3.16 | 1.11 | 0.79 | 0.87 | 2.02 | -0.28 | -0.81 | 0.24 | -34.11 | 4.52 | -30.65 | - | -21.87 | - |
| 2019 | 2.45 | 0.50 | 0.36 | 0.75 | 1.93 | 1.92 | 0.70 | 0.40 | 1.09 | 1.83 | -0.95 | 0.92 | 12.52 | - | 12.66 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.12 | - | 0.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Cotas de fundosR$ 9.373.050,98
0.20%
DisponibilidadesR$ 19.007,50
0.01%
Valores a receberR$ 601,61
-0.02%
Valores a pagar-R$ 2.093,91
Patrimônio
R$ 9.390.565,89
Cotistas
1
Web
Android
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