LÂMINA DE FUNDO
PEDRA NEGRA RV CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - R
PEDRA NEGRA RV CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - R
24977131000191
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,65346894
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.01%Patrimônio Líquido
R$ 322.506.953,89
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/08/2016
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.65 | 2.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.72 | - | 83.49 | - |
| 2024 | -2.75 | 2.28 | 0.72 | -3.79 | 0.06 | 1.74 | 3.01 | 5.38 | -2.31 | -0.52 | -2.42 | -5.42 | -4.47 | - | 71.94 | - |
| 2023 | 3.43 | -4.12 | -4.30 | -0.39 | 9.23 | 5.47 | 3.25 | -2.24 | -2.45 | -3.12 | 11.29 | 4.20 | 20.47 | - | 79.98 | - |
| 2022 | 4.31 | -2.03 | 3.87 | -9.62 | -0.76 | -10.69 | 6.65 | 6.80 | 0.16 | 5.94 | -7.34 | -3.93 | -8.52 | - | 49.40 | - |
| 2021 | -0.85 | -2.59 | 1.86 | 2.92 | 4.62 | 1.86 | -3.41 | -1.66 | -6.03 | -10.09 | -3.40 | 1.62 | -15.00 | - | 63.32 | - |
| 2020 | 2.11 | -8.00 | -28.38 | 10.40 | 6.98 | 8.20 | 8.10 | -0.97 | -4.55 | -0.92 | 12.69 | 6.77 | 4.73 | - | 92.14 | - |
| 2019 | 7.68 | -0.76 | 0.11 | 1.46 | 2.33 | 3.01 | 3.48 | 1.61 | 1.89 | 0.61 | 2.25 | 6.41 | 34.18 | - | 83.46 | - |
| 2018 | 3.98 | -0.59 | -1.10 | -0.26 | -6.50 | -3.03 | 4.45 | -2.90 | 1.71 | 8.18 | 2.60 | 0.69 | 6.58 | - | 36.73 | - |
| 2017 | 6.01 | 3.06 | -0.41 | 1.12 | -2.41 | 0.41 | 2.71 | 2.17 | 4.56 | 8.94 | -3.03 | 3.14 | 28.89 | - | 28.28 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.47 | -0.47 | - | -0.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.32%
Cotas de fundosR$ 320.303.102,62
0.43%
Títulos públicosR$ 1.392.983,45
0.27%
AGUESR$ 874.922,79
0.00%
Valores a receberR$ 8.664,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.813,57
-0.02%
Valores a pagar-R$ 74.531,61
Patrimônio
R$ 322.506.953,89
Cotistas
11
Web
Android
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