LÂMINA DE FUNDO
PEDRA NEGRA RFP CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED P
PEDRA NEGRA RFP CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED P
24977122000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,15921986
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.67%Patrimônio Líquido
R$ 22.288.619,93
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/08/2016
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00 | 0.64 | 0.94 | 1.70 | -0.33 | - | - | - | - | - | - | - | 6.06 | - | 102.18 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 0.90 | -1.90 | 0.92 | 0.86 | 0.76 | 1.04 | 0.94 | 1.95 | 9.22 | - | 90.63 | - |
| 2023 | -0.00 | -2.20 | 1.03 | -0.20 | 1.29 | 0.52 | 1.14 | 0.39 | 1.00 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 5.24 | - | 74.53 | - |
| 2022 | 1.07 | 0.91 | 1.13 | 1.14 | 1.26 | 1.11 | 1.25 | 1.26 | 0.24 | 0.99 | 1.23 | 1.10 | 13.45 | - | 65.84 | - |
| 2021 | 0.41 | 0.34 | 0.44 | 0.81 | 0.36 | 0.63 | 0.65 | 0.90 | 1.30 | 0.67 | 0.64 | 1.07 | 8.53 | - | 46.18 | - |
| 2020 | 0.66 | 0.38 | -0.20 | -0.93 | 0.15 | -0.34 | 0.31 | 0.50 | -0.01 | 0.22 | 0.51 | 0.66 | 1.91 | - | 34.69 | - |
| 2019 | 0.97 | 0.72 | 0.55 | 0.86 | 0.63 | 0.57 | 0.39 | 0.34 | 0.44 | 0.66 | -1.10 | 0.38 | 5.53 | - | 32.17 | - |
| 2018 | 0.83 | 0.64 | 0.72 | 0.66 | 0.62 | 0.48 | 0.76 | 0.62 | 0.58 | 0.98 | 0.69 | 0.68 | 8.58 | - | 25.24 | - |
| 2017 | 2.03 | 0.99 | 1.23 | 0.91 | 1.07 | 0.97 | 1.19 | 0.93 | 0.75 | 0.87 | 0.72 | 0.67 | 13.04 | - | 15.35 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 1.11 | 2.04 | - | 2.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.09%
Cotas de fundosR$ 17.183.159,67
21.80%
DebênturesR$ 4.859.310,98
0.67%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 148.861,77
0.45%
Títulos públicosR$ 99.847,96
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.414,69
0.00%
Valores a receberR$ 1.004,34
-0.03%
Valores a pagar-R$ 5.980,45
Patrimônio
R$ 22.288.619,93
Cotistas
1
Web
Android
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