LÂMINA DE FUNDO
PEDRA NEGRA MM CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PR
PEDRA NEGRA MM CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PR
24977113000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,35062656
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.87%Patrimônio Líquido
R$ 543.724.259,46
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/08/2016
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.05 | -0.00 | -0.07 | 2.83 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | 4.31 | - | 123.18 | - |
| 2024 | -0.24 | -0.13 | 1.12 | -2.32 | 1.03 | 0.20 | 0.64 | 1.70 | 1.40 | 0.47 | 1.54 | 0.58 | 6.09 | - | 113.96 | - |
| 2023 | 1.54 | -0.43 | 0.20 | 0.29 | 0.81 | 1.16 | 1.25 | -0.67 | -0.50 | -0.09 | 2.66 | 2.61 | 9.12 | - | 101.68 | - |
| 2022 | 1.83 | 1.53 | 5.44 | 1.38 | 1.34 | 0.09 | 0.37 | 2.46 | 2.94 | 0.94 | -2.96 | 0.50 | 16.82 | - | 84.82 | - |
| 2021 | -1.22 | 1.53 | 2.06 | 1.26 | 0.92 | 0.59 | -1.83 | 0.19 | 0.96 | 0.09 | -0.37 | 2.00 | 6.27 | - | 58.21 | - |
| 2020 | 0.14 | -1.60 | -7.05 | 3.40 | 1.45 | 2.05 | 2.84 | 0.56 | -1.64 | -0.24 | 3.08 | 3.64 | 6.29 | - | 48.88 | - |
| 2019 | 3.06 | -0.31 | -0.28 | 0.48 | 1.03 | 2.10 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 1.54 | -0.51 | 2.80 | 12.20 | - | 40.07 | - |
| 2018 | 3.90 | 0.63 | 0.97 | 0.69 | -1.67 | 1.28 | 0.75 | 0.94 | 0.87 | 1.17 | -1.15 | -1.59 | 6.87 | - | 24.84 | - |
| 2017 | 2.13 | 1.71 | 1.38 | -0.02 | -0.98 | 1.31 | 2.76 | 1.28 | 2.57 | -0.29 | 0.28 | 1.57 | 14.51 | - | 16.81 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01 | 2.01 | - | 2.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.82%
Cotas de fundosR$ 542.764.553,52
1.90%
Valores a receberR$ 10.342.189,47
0.20%
Títulos públicosR$ 1.071.868,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.343,59
-1.92%
Valores a pagar-R$ 10.458.690,00
Patrimônio
R$ 543.724.259,46
Cotistas
13
Web
Android
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