LÂMINA DE FUNDO
PEDRA NEGRA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA RF
PEDRA NEGRA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA RF
23034963000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,70343998
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.30%
Patrimônio Líquido
R$ 795.891.219,31
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/05/2016
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.357.628.3517.5529.00170.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.621.721.571.881.250.35------7.61-170.20-
20240.531.930.54-1.471.40-0.011.361.280.09-0.21-0.43-1.383.62-151.09-
20230.160.761.981.543.021.841.151.16-1.21-0.102.242.0915.57-142.32-
2022-0.570.733.230.951.390.42-0.790.880.430.50-1.090.196.38-109.67-
20210.16-1.070.351.580.880.61-0.300.120.19-1.513.260.905.21-97.10-
20201.250.79-6.051.122.081.762.49-0.44-0.920.812.144.119.15-87.34-
20193.101.062.361.353.073.020.77-0.042.231.60-2.261.4319.05-71.63-
20182.710.561.33-0.00-2.430.372.580.530.223.861.521.6113.49-44.17-
20172.554.041.33-0.35-0.460.933.571.791.44-0.18-0.580.8215.81-27.03-
2016------1.871.541.151.150.303.349.69-9.69-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
90.33%
DebênturesR$ 718.919.306,06
6.26%
Cotas de fundosR$ 49.843.093,51
2.14%
Títulos públicosR$ 17.026.898,80
1.29%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 10.277.003,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.210,43
0.00%
Valores a receberR$ 985,08
-0.02%
Valores a pagar-R$ 189.264,16
Patrimônio
R$ 795.891.219,31
Cotistas
18
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