LÂMINA DE FUNDO
PEDRA NEGRA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA RF
PEDRA NEGRA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA RF
23034963000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,61484431
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.99%Patrimônio Líquido
R$ 764.820.390,81
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/05/2016
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.62 | 2.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.51 | - | 159.90 | - |
| 2024 | 0.53 | 1.93 | 0.54 | -1.47 | 1.40 | -0.01 | 1.36 | 1.28 | 0.09 | -0.21 | -0.43 | -1.38 | 3.62 | - | 151.09 | - |
| 2023 | 0.16 | 0.76 | 1.98 | 1.54 | 3.02 | 1.84 | 1.15 | 1.16 | -1.21 | -0.10 | 2.24 | 2.09 | 15.57 | - | 142.32 | - |
| 2022 | -0.57 | 0.73 | 3.23 | 0.95 | 1.39 | 0.42 | -0.79 | 0.88 | 0.43 | 0.50 | -1.09 | 0.19 | 6.38 | - | 109.67 | - |
| 2021 | 0.16 | -1.07 | 0.35 | 1.58 | 0.88 | 0.61 | -0.30 | 0.12 | 0.19 | -1.51 | 3.26 | 0.90 | 5.21 | - | 97.10 | - |
| 2020 | 1.25 | 0.79 | -6.05 | 1.12 | 2.08 | 1.76 | 2.49 | -0.44 | -0.92 | 0.81 | 2.14 | 4.11 | 9.15 | - | 87.34 | - |
| 2019 | 3.10 | 1.06 | 2.36 | 1.35 | 3.07 | 3.02 | 0.77 | -0.04 | 2.23 | 1.60 | -2.26 | 1.43 | 19.05 | - | 71.63 | - |
| 2018 | 2.71 | 0.56 | 1.33 | -0.00 | -2.43 | 0.37 | 2.58 | 0.53 | 0.22 | 3.86 | 1.52 | 1.61 | 13.49 | - | 44.17 | - |
| 2017 | 2.55 | 4.04 | 1.33 | -0.35 | -0.46 | 0.93 | 3.57 | 1.79 | 1.44 | -0.18 | -0.58 | 0.82 | 15.81 | - | 27.03 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1.87 | 1.54 | 1.15 | 1.15 | 0.30 | 3.34 | 9.69 | - | 9.69 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
90.33%
DebênturesR$ 690.853.387,10
6.26%
Cotas de fundosR$ 47.897.267,03
2.14%
Títulos públicosR$ 16.362.185,03
1.29%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 9.875.799,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.694,71
0.00%
Valores a receberR$ 946,62
-0.02%
Valores a pagar-R$ 181.875,47
Patrimônio
R$ 764.820.390,81
Cotistas
19
Web
Android
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