LÂMINA DE FUNDO
PCPAYV FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE D
PCPAYV FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE D
41091044000151
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 134,760397
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.41%Patrimônio Líquido
R$ 35.535.748,10
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 1.16 | 1.34 | 0.05 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 | - | 33.65 | - |
| 2024 | 0.44 | 1.51 | 0.47 | -0.69 | 1.30 | -0.11 | 1.29 | 0.99 | -0.16 | -0.35 | -0.61 | -1.72 | 2.33 | - | 27.18 | - |
| 2023 | 0.72 | 0.58 | 2.20 | 1.58 | 2.10 | 1.78 | 1.02 | 0.98 | -0.56 | -0.35 | 2.01 | 1.95 | 14.89 | - | 24.29 | - |
| 2022 | -0.15 | 0.59 | 2.59 | 1.07 | 0.94 | 0.34 | -0.64 | 0.21 | 0.17 | 0.79 | -0.95 | 0.42 | 5.47 | - | 8.18 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -0.28 | 0.11 | -0.75 | 2.51 | 0.99 | 2.57 | - | 2.57 | - |
Composição
Última atualização: 29/05/2025
Patrimônio
R$ 35.535.748,10
Cotistas
1
Web
Android
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