LÂMINA DE FUNDO
PB SIC BH FI RF CRED PRIV
PB SIC BH FI RF CRED PRIV
17.138.217/0001-65
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 27,3648198
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.15%Patrimônio Líquido
R$ 34.093.720,52
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/06/2013
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 167.72 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.75 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 0.76 | 0.85 | 0.75 | 0.86 | 10.19 | - | 163.48 | - |
| 2023 | -0.04 | 0.13 | 0.96 | 0.80 | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 1.09 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 10.04 | - | 139.11 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.87 | 1.01 | 0.87 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 1.24 | 1.17 | 1.09 | 1.05 | 1.16 | 13.30 | - | 117.30 | - |
| 2021 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.26 | 0.17 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.85 | 0.74 | 0.64 | 0.79 | 5.33 | - | 91.79 | - |
| 2020 | 0.42 | -0.07 | -3.17 | -1.19 | 0.41 | 0.55 | 0.61 | 0.28 | 0.00 | 0.61 | 0.14 | 0.30 | -1.17 | - | 82.08 | - |
| 2019 | 0.70 | 0.39 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | -0.00 | 0.64 | 5.77 | - | 84.24 | - |
| 2018 | 0.78 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.27 | 0.40 | 0.63 | 0.59 | 0.46 | 0.77 | 0.44 | 0.58 | 6.88 | - | 74.19 | - |
| 2017 | 1.37 | 1.13 | 1.18 | 0.69 | 0.80 | 0.94 | 1.03 | 0.92 | 0.83 | 0.62 | 0.43 | 0.63 | 11.09 | - | 62.97 | - |
| 2016 | 1.19 | 0.50 | 0.17 | 1.74 | 1.04 | 1.14 | 1.17 | 1.32 | 1.11 | 1.77 | 0.19 | 1.36 | 13.45 | - | 46.71 | - |
| 2015 | 0.92 | 1.18 | 1.86 | 0.24 | 1.09 | 0.79 | 1.98 | 0.62 | 1.20 | 0.79 | 1.30 | 1.07 | 13.83 | - | 29.31 | - |
| 2014 | 0.53 | 0.57 | 0.49 | 0.46 | 0.94 | 0.80 | 0.86 | 1.26 | 0.80 | 0.55 | 1.26 | 0.99 | 9.93 | - | 13.60 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 0.54 | 0.42 | -0.07 | 0.69 | 0.92 | 0.80 | 3.34 | - | 3.34 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.95%
Cotas de fundosR$ 34.075.667,89
0.08%
Operações compromissadasR$ 28.854,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.099,34
0.00%
Valores a receberR$ 1.095,57
-0.04%
Valores a pagar-R$ 12.998,31
Patrimônio
R$ 34.093.720,52
Cotistas
1
Web
Android
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