LÂMINA DE FUNDO
PB SAFE HAVEN III FI FINANCEIRO EM ACOES IE RESP L
PB SAFE HAVEN III FI FINANCEIRO EM ACOES IE RESP L
36863890000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,151962
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.81%
Patrimônio Líquido
R$ 23.751.696,91
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.9621.5615.8427.6636.7521.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.02-0.744.228.684.96-------21.57-21.35-
2024-1.080.770.86-3.010.720.963.282.78-1.74-0.43-4.36-4.98-6.41--0.18-
20233.30-1.61-2.300.874.804.021.84-1.20-1.40-2.097.063.7217.78-6.65-
20221.93-0.082.70-5.17-1.39-4.605.444.471.134.63-5.76-2.61-0.18--9.45-
20210.11-0.69-0.441.630.560.79-1.920.25-3.07-6.25-4.100.97-11.79--9.28-
2020-----------2.842.84-2.84-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 23.763.242,61
0.02%
Valores a receberR$ 4.025,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 551,99
-0.07%
Valores a pagar-R$ 16.123,25
Patrimônio
R$ 23.751.696,91
Cotistas
6
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