LÂMINA DE FUNDO
PB SAFE HAVEN III FI FINANCEIRO EM ACOES IE RESP L
PB SAFE HAVEN III FI FINANCEIRO EM ACOES IE RESP L
36863890000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,016785
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.17%Patrimônio Líquido
R$ 20.964.554,55
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.02 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.73 | - | 4.54 | - |
| 2024 | -1.08 | 0.77 | 0.86 | -3.01 | 0.72 | 0.96 | 3.28 | 2.78 | -1.74 | -0.43 | -4.36 | -4.98 | -6.41 | - | -0.18 | - |
| 2023 | 3.30 | -1.61 | -2.30 | 0.87 | 4.80 | 4.02 | 1.84 | -1.20 | -1.40 | -2.09 | 7.06 | 3.72 | 17.78 | - | 6.65 | - |
| 2022 | 1.93 | -0.08 | 2.70 | -5.17 | -1.39 | -4.60 | 5.44 | 4.47 | 1.13 | 4.63 | -5.76 | -2.61 | -0.18 | - | -9.45 | - |
| 2021 | 0.11 | -0.69 | -0.44 | 1.63 | 0.56 | 0.79 | -1.92 | 0.25 | -3.07 | -6.25 | -4.10 | 0.97 | -11.79 | - | -9.28 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.84 | 2.84 | - | 2.84 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 20.974.745,42
0.02%
Valores a receberR$ 3.553,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 487,22
-0.07%
Valores a pagar-R$ 14.231,27
Patrimônio
R$ 20.964.554,55
Cotistas
6
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.