LÂMINA DE FUNDO
PAYARA 3 VENT CP AD FIM CRED PRIV IE
PAYARA 3 VENT CP AD FIM CRED PRIV IE
36643460000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 742,07013982
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.41%Patrimônio Líquido
R$ 61.540.916,32
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/06/2021
Benchmark
Administrador
Brl Trust Dtvm S.A.
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.38 | -1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.77 | - | 7.24 | - |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.89 | 0.22 | -0.05 | -0.76 | 0.89 | 0.54 | 1.58 | - | 8.08 | - |
| 2023 | -0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | - | 6.40 | - |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | -7.61 | 3.84 | -1.15 | 0.91 | 0.40 | -0.11 | 0.16 | -0.31 | 0.17 | 0.15 | -3.86 | - | 7.43 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 3.80 | -0.53 | 5.01 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 11.74 | - | 11.74 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.30%
AGUESR$ 58.030.874,77
5.02%
Títulos públicosR$ 3.092.344,52
0.72%
Cotas de fundosR$ 442.035,11
0.00%
Valores a receberR$ 2.917,88
0.00%
DisponibilidadesR$ 198,47
-0.04%
Valores a pagar-R$ 27.453,36
Patrimônio
R$ 61.540.916,32
Cotistas
75
Web
Android
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