LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PATURYX FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO PATURYX FI
39913591000123
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,7802382
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.16%Patrimônio Líquido
R$ 16.451.315,73
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/12/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Arton Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.96 | -5.61 | 5.30 | -5.07 | 7.44 | - | - | - | - | - | - | - | 5.39 | - | 61.31 | - |
| 2024 | -1.06 | -0.28 | 1.04 | -0.90 | 5.79 | 2.13 | 2.98 | 4.43 | -2.22 | -1.83 | -1.83 | -0.89 | 7.21 | - | 53.06 | - |
| 2023 | -1.36 | -1.58 | -4.91 | 4.88 | 5.86 | 3.31 | 1.34 | 2.28 | -1.14 | 2.14 | 7.32 | 4.94 | 24.81 | - | 42.77 | - |
| 2022 | 12.10 | 3.29 | 5.92 | -8.73 | 4.57 | -10.28 | 3.02 | 9.67 | -2.89 | 7.03 | -5.89 | -2.96 | 12.62 | - | 14.39 | - |
| 2021 | 1.65 | 3.17 | 8.98 | 4.50 | 5.59 | 0.27 | -1.46 | -0.35 | -5.13 | -9.46 | -7.74 | 3.22 | 1.57 | - | 1.57 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.58%
AGUESR$ 14.407.850,09
13.23%
Termo - compras a receberR$ 2.175.785,87
7.45%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.226.152,19
5.02%
Operações compromissadasR$ 825.166,51
1.99%
Cotas de fundosR$ 327.374,34
1.81%
DebênturesR$ 297.742,05
0.10%
Valores a receberR$ 15.673,02
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 7.732,47
-17.22%
Valores a pagar-R$ 2.832.161,12
Patrimônio
R$ 16.451.315,73
Cotistas
1
Web
Android
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