LÂMINA DE FUNDO
PATRIMONIAL MASTER FIM CRED PRIV IE
PATRIMONIAL MASTER FIM CRED PRIV IE
35.816.166/0001-65
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,359123
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.79%Patrimônio Líquido
R$ 161.070.214,24
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/03/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.46 | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | - | 42.57 | - |
| 2024 | -2.17 | -0.45 | -0.65 | -2.26 | 1.25 | -1.53 | 2.86 | 2.01 | -1.10 | -1.83 | -0.28 | -4.22 | -8.26 | - | 40.05 | - |
| 2023 | 1.45 | 0.02 | 1.33 | 1.91 | 3.63 | 2.07 | 0.94 | -0.39 | -1.88 | -0.83 | 3.94 | 3.88 | 17.08 | - | 52.66 | - |
| 2022 | 1.55 | 1.17 | 4.61 | -0.78 | 0.41 | -1.90 | 1.23 | 3.24 | 2.48 | 2.23 | -3.69 | -0.82 | 9.86 | - | 30.39 | - |
| 2021 | -0.31 | 0.02 | 0.69 | 1.19 | 1.20 | 0.91 | -1.59 | -0.18 | -0.40 | -1.26 | -0.64 | 1.18 | 0.76 | - | 18.69 | - |
| 2020 | - | - | - | 4.13 | 2.15 | 2.43 | 3.02 | -0.11 | -1.51 | 0.12 | 3.40 | 3.04 | 17.79 | - | 17.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.90%
Cotas de fundosR$ 160.913.557,35
0.10%
DisponibilidadesR$ 163.060,46
0.00%
Valores a receberR$ 3.244,09
-0.01%
Valores a pagar-R$ 9.651,24
Patrimônio
R$ 161.070.214,24
Cotistas
2
Web
Android
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