LÂMINA DE FUNDO
PATRIMONIAL II FI IMOBILIARIO - FII
fundo cancelado
PATRIMONIAL II FI IMOBILIARIO - FII
15163511000100
FII
Preço da Cota
R$ 775,1250995
Atualizado: 22/11/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 165.891.340,61
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/03/2012
Benchmark
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Ccf Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.53 | 0.08 | -0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.22 | 0.00 | - | 4.42 | - | -46.29 | - |
| 2022 | -0.16 | -0.00 | 0.04 | -0.04 | 123.95 | -2.25 | 7.31 | 2.57 | 4.56 | 2.84 | 1.37 | 2.54 | 168.88 | - | -48.57 | - |
| 2021 | 1.13 | -3.65 | -0.63 | 19.79 | 3.36 | 5.78 | 1.70 | 5.70 | -3.74 | -0.38 | 0.14 | -0.30 | 30.51 | - | -80.87 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.13 | 2.67 | 0.10 | -0.44 | 0.39 | -0.19 | -0.01 | -24.10 | -0.97 | -0.52 | 10.89 | -14.89 | - | -85.34 | - |
| 2019 | 2.12 | 1.89 | -8.65 | 13.29 | 0.00 | -6.91 | -6.84 | 0.91 | 0.02 | 1.59 | -1.14 | 7.70 | 1.95 | - | -82.78 | - |
| 2018 | 3.41 | 1.10 | 2.50 | 1.25 | 1.41 | 1.03 | 3.82 | 2.51 | 1.78 | 0.96 | 2.55 | 3.75 | 29.34 | - | -83.11 | - |
| 2017 | -8.44 | 0.52 | 4.26 | 0.63 | 0.76 | 0.75 | 1.62 | 0.84 | 1.10 | -0.03 | -19.52 | 0.78 | -17.66 | - | -86.94 | - |
| 2016 | 1.12 | 1.09 | 1.25 | 0.91 | 0.89 | 1.13 | 0.92 | 0.91 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | 1.79 | 12.81 | - | -84.14 | - |
| 2015 | 0.63 | 5.39 | 1.18 | 2.62 | 0.71 | 0.46 | 6.65 | 1.62 | 0.54 | 0.78 | 1.22 | 1.30 | 25.44 | - | -85.94 | - |
| 2014 | -0.13 | 0.60 | 0.56 | 71.00 | 0.89 | 0.76 | 0.64 | 0.97 | -36.29 | 0.82 | 0.66 | 0.74 | 16.24 | - | -88.79 | - |
| 2013 | -12.40 | -19.29 | -16.96 | -3.56 | -4.99 | -7.56 | -10.01 | -23.49 | -38.35 | -6.97 | -17.07 | 2.99 | -83.23 | - | -90.36 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 1.07 | 1.19 | 1.04 | 0.92 | -34.07 | -6.11 | -10.93 | -42.50 | - | -42.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.07%
Cotas de fundosR$ 121.210.631,43
44.76%
Valores a receberR$ 74.255.676,38
0.80%
AGUESR$ 1.333.464,74
0.11%
Títulos públicosR$ 176.224,96
0.06%
Outras aplicaçõesR$ 101.535,88
0.02%
DisponibilidadesR$ 28.789,17
0.00%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,05
-18.82%
Valores a pagar-R$ 31.214.977,28
Patrimônio
R$ 165.891.340,61
Cotistas
1
Web
Android
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