LÂMINA DE FUNDO
PATRIA REAL EST II PVT FIM CRED PRIV
PATRIA REAL EST II PVT FIM CRED PRIV
17787515000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,135716
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.11%Patrimônio Líquido
R$ 1.598.241,85
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
24/07/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | - | -86.14 | - |
| 2024 | 0.93 | -59.58 | 0.03 | -0.09 | 0.43 | 0.49 | 1.12 | 0.96 | -0.50 | 0.33 | -1.00 | 0.40 | -58.32 | - | -86.33 | - |
| 2023 | 2.29 | 0.56 | -11.72 | 0.53 | 1.55 | 2.75 | -3.19 | 0.12 | 0.26 | 0.38 | 0.92 | 0.55 | -5.71 | - | -67.20 | - |
| 2022 | 0.25 | 1.36 | -2.95 | -2.24 | -2.50 | -4.83 | -0.09 | 0.12 | -2.80 | -2.02 | -1.15 | -0.64 | -16.30 | - | -65.21 | - |
| 2021 | -0.93 | -12.24 | -0.48 | 1.00 | -0.37 | -4.48 | 0.29 | 2.30 | -0.55 | -0.15 | -2.41 | -4.41 | -20.96 | - | -58.44 | - |
| 2020 | -1.82 | -1.95 | 1.65 | -0.17 | -0.18 | -22.40 | 1.48 | 8.86 | -30.20 | -0.42 | -3.35 | -7.63 | -48.13 | - | -47.42 | - |
| 2019 | 0.10 | -0.06 | 0.19 | 0.10 | 0.01 | -0.07 | 0.84 | 0.11 | -0.13 | -0.17 | -0.27 | 0.47 | 1.12 | - | 1.37 | - |
| 2018 | -0.07 | -0.11 | -0.92 | 0.24 | -0.49 | -16.58 | -0.10 | -0.05 | -2.57 | -0.02 | 0.46 | -2.94 | -21.95 | - | 0.25 | - |
| 2017 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | -0.12 | -10.62 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | 1.93 | -3.88 | -11.90 | - | 28.44 | - |
| 2016 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | 0.70 | 0.34 | 0.27 | 0.51 | 3.46 | -1.50 | 2.80 | -3.06 | 4.94 | - | 45.79 | - |
| 2015 | 2.51 | 1.33 | 0.49 | 0.45 | 0.54 | 1.14 | 0.06 | 0.58 | 0.27 | 0.50 | 4.66 | 5.25 | 19.11 | - | 38.93 | - |
| 2014 | 0.35 | 0.57 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.48 | 0.35 | 0.37 | 0.20 | 0.39 | 4.79 | 9.01 | - | 16.64 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.80 | 5.79 | 7.00 | - | 7.00 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.06%
Cotas de fundosR$ 1.551.286,62
2.11%
Títulos públicosR$ 33.745,69
0.88%
DisponibilidadesR$ 14.016,81
0.02%
Valores a receberR$ 290,50
-0.07%
Valores a pagar-R$ 1.097,87
Patrimônio
R$ 1.598.241,85
Cotistas
1
Web
Android
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