LÂMINA DE FUNDO
PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCE
PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCE
37567365000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,5916653
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.43%Patrimônio Líquido
R$ 25.929.244,55
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Pátria Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88 | -3.03 | 8.49 | 8.74 | 8.60 | 1.62 | -5.27 | - | - | - | - | - | 21.84 | - | -40.50 | - |
| 2024 | -10.72 | 5.57 | 0.01 | -6.36 | -6.30 | -1.59 | 5.84 | 2.10 | -3.42 | 2.60 | -6.87 | -9.17 | -26.28 | - | -51.16 | - |
| 2023 | 6.82 | -5.55 | -3.28 | 3.78 | 14.01 | 6.14 | -2.19 | -2.02 | -2.45 | -3.68 | 17.08 | 5.33 | 36.08 | - | -33.75 | - |
| 2022 | 5.38 | -11.39 | 5.39 | -15.41 | -0.48 | -15.10 | 3.02 | 9.48 | -3.84 | 6.16 | -12.77 | -8.38 | -35.28 | - | -51.32 | - |
| 2021 | -6.87 | -7.69 | 5.76 | 2.84 | 0.75 | 2.95 | -7.75 | -10.26 | -4.36 | -14.82 | 1.68 | 1.55 | -32.46 | - | -24.78 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.87 | -5.41 | 12.04 | 7.09 | 11.37 | - | 11.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.28%
Cotas de fundosR$ 26.000.565,53
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.137,58
0.00%
Valores a receberR$ 452,64
-0.28%
Valores a pagar-R$ 72.912,62
Patrimônio
R$ 25.929.244,55
Cotistas
603
Web
Android
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