LÂMINA DE FUNDO
PASCAL FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV IE - RESPONSAB
PASCAL FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV IE - RESPONSAB
13107003000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 324,31940028
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.94%Patrimônio Líquido
R$ 107.165.976,36
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/04/2011
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.63 | 1.24 | 1.15 | 1.59 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | 6.74 | - | 220.20 | - |
| 2024 | 0.95 | -1.25 | 0.43 | -0.36 | 0.70 | 0.51 | 0.68 | 0.87 | 0.16 | 0.20 | 0.47 | -1.18 | 2.17 | - | 199.99 | - |
| 2023 | 1.02 | 0.58 | 0.64 | 0.82 | 1.01 | 1.03 | 0.67 | 0.73 | -1.39 | 2.55 | 2.99 | 1.71 | 13.01 | - | 193.61 | - |
| 2022 | 25.73 | 0.87 | 1.59 | -0.18 | 0.93 | 0.92 | 0.84 | 1.12 | 1.14 | 0.67 | 0.87 | 1.21 | 38.85 | - | 159.81 | - |
| 2021 | 2.23 | -2.41 | 0.04 | 0.01 | 3.98 | 0.32 | -0.01 | 0.16 | 0.30 | -9.62 | 10.58 | -19.20 | -15.54 | - | 87.12 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.35 | 1.44 | 0.30 | -0.57 | 0.32 | 0.20 | 0.38 | -15.51 | -4.44 | -8.93 | 32.23 | 0.02 | - | 121.55 | - |
| 2019 | -0.91 | 0.40 | -0.07 | 0.90 | 0.47 | 0.77 | 3.10 | 0.20 | -0.34 | 1.67 | 0.31 | 0.36 | 7.02 | - | 121.50 | - |
| 2018 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.85 | 0.54 | 0.15 | 0.65 | 0.29 | 0.44 | 0.55 | 6.18 | - | 106.97 | - |
| 2017 | 1.15 | 0.84 | 1.04 | 0.77 | 0.90 | 0.88 | 1.24 | 0.99 | 0.81 | 0.62 | 0.68 | 0.51 | 10.94 | - | 94.93 | - |
| 2016 | 1.91 | 1.45 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.82 | 1.03 | 1.11 | 1.08 | 0.94 | 1.08 | 0.95 | 14.06 | - | 75.70 | - |
| 2015 | 1.16 | 0.75 | 1.12 | 0.46 | 0.98 | 0.78 | 1.46 | 1.17 | 1.45 | 0.83 | 0.99 | 0.98 | 12.82 | - | 54.04 | - |
| 2014 | -0.05 | 1.18 | 0.58 | 0.64 | 0.86 | 0.63 | 0.91 | 0.76 | 1.11 | 0.82 | 0.08 | 0.92 | 8.77 | - | 36.54 | - |
| 2013 | 0.42 | 0.07 | 0.57 | 0.51 | 0.33 | 0.46 | 0.76 | 0.61 | 0.47 | 1.05 | 0.75 | 0.76 | 6.97 | - | 25.53 | - |
| 2012 | 0.73 | 0.62 | 1.04 | 1.12 | 0.27 | 0.62 | 0.71 | 0.47 | 0.46 | 0.64 | 0.42 | 0.52 | 7.89 | - | 17.35 | - |
| 2011 | - | - | - | - | -19.97 | 4.95 | -15.86 | 10.44 | 36.06 | 0.43 | 1.04 | 0.94 | 8.77 | - | 8.77 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
101.00%
Títulos públicosR$ 108.235.723,21
48.36%
Outras oper passivas e exigibR$ 51.826.395,30
45.11%
Investimento no exteriorR$ 48.344.452,70
2.71%
DisponibilidadesR$ 2.907.769,80
0.00%
Valores a receberR$ 4.388,95
-0.04%
Valores a pagar-R$ 47.938,51
-0.42%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 452.025,66
Patrimônio
R$ 107.165.976,36
Cotistas
1
Web
Android
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