LÂMINA DE FUNDO
PASARGADA FUNDO INCENT INVESTIMENTO EM INFRA RF
PASARGADA FUNDO INCENT INVESTIMENTO EM INFRA RF
26.725.116/0001-81
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 211,51458631
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.74%Patrimônio Líquido
R$ 36.359.989,60
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/01/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.02 | - | 108.46 | - |
| 2024 | 0.40 | 2.10 | 0.46 | -0.77 | 1.52 | -0.13 | 1.57 | 1.37 | 0.02 | -0.19 | -0.02 | -1.35 | 5.03 | - | 104.34 | - |
| 2023 | 0.06 | 0.90 | 1.96 | 1.42 | 3.20 | 2.12 | 1.18 | 0.97 | -1.13 | -0.14 | 2.42 | 2.27 | 16.24 | - | 94.55 | - |
| 2022 | -0.32 | 0.62 | 2.86 | 0.76 | 0.76 | 0.25 | -0.97 | 0.79 | 0.51 | 0.41 | -0.94 | 0.34 | 5.13 | - | 67.37 | - |
| 2021 | 0.24 | -1.00 | 0.48 | 1.79 | 1.18 | 0.55 | 0.34 | -0.46 | 0.49 | -1.22 | 2.77 | 1.08 | 6.35 | - | 59.20 | - |
| 2020 | 1.13 | 0.57 | -5.15 | 1.25 | 1.96 | 1.56 | 2.66 | -0.16 | -0.43 | 0.82 | 1.66 | 3.15 | 9.13 | - | 49.70 | - |
| 2019 | 2.12 | 0.59 | 0.84 | 1.20 | 2.58 | 2.40 | 0.60 | -0.52 | 2.05 | 0.72 | -2.33 | 1.68 | 12.49 | - | 37.17 | - |
| 2018 | 1.95 | 0.52 | 1.83 | 0.18 | -1.99 | 0.23 | 2.17 | 0.22 | 0.81 | 4.79 | 0.65 | 1.55 | 13.54 | - | 21.94 | - |
| 2017 | - | - | 1.49 | 0.05 | -0.23 | 0.57 | 3.07 | 1.69 | 1.13 | -0.40 | -0.91 | 0.77 | 7.40 | - | 7.40 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.48%
DebênturesR$ 35.808.739,43
1.54%
Cotas de fundosR$ 560.602,76
0.01%
Valores a receberR$ 2.527,04
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.218,58
-0.04%
Valores a pagar-R$ 14.097,11
Patrimônio
R$ 36.359.989,60
Cotistas
1
Web
Android
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