LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA PARQUE BOA VISTA FIM CRED PRIV
CL UNICA PARQUE BOA VISTA FIM CRED PRIV
09225860000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,36898695
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.33%Patrimônio Líquido
R$ 46.094.121,62
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/08/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.12 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 | - | 35.51 | - |
| 2024 | -0.39 | 0.27 | 0.27 | -1.40 | 0.59 | 0.11 | 1.35 | 1.58 | 0.08 | 0.30 | 0.13 | -0.72 | 2.16 | - | 33.07 | - |
| 2023 | 1.09 | -0.51 | 0.24 | 0.91 | 2.40 | 2.05 | 1.68 | -0.13 | -0.95 | -0.22 | 3.47 | 2.16 | 12.78 | - | 30.26 | - |
| 2022 | 0.81 | 1.59 | 3.97 | -1.21 | 0.61 | -2.14 | 1.53 | 2.69 | 1.80 | 2.00 | -2.41 | 0.15 | 9.58 | - | 15.50 | - |
| 2021 | -1.02 | -3.28 | -0.64 | 1.41 | 0.87 | 1.01 | -2.12 | -0.66 | -1.97 | -2.91 | -0.92 | 0.84 | -9.12 | - | 5.40 | - |
| 2020 | -0.56 | -2.47 | -5.23 | 1.43 | 1.78 | 3.14 | 1.91 | -0.27 | -2.10 | 0.06 | 3.00 | 1.01 | 1.37 | - | 15.98 | - |
| 2019 | 1.58 | -0.06 | 0.07 | 0.87 | 0.39 | 1.39 | 1.03 | 0.47 | 0.51 | 1.04 | -0.22 | 1.90 | 9.32 | - | 14.41 | - |
| 2018 | 1.26 | 0.57 | 0.32 | -0.01 | -1.27 | -0.36 | 0.56 | 0.27 | 0.40 | 1.48 | 0.34 | 0.39 | 3.99 | - | 4.66 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.11 | 0.05 | 0.70 | 0.64 | - | 0.64 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.46%
Cotas de fundosR$ 41.696.599,53
9.11%
Títulos públicosR$ 4.197.192,89
0.42%
Títulos de crédito privadoR$ 194.785,02
0.03%
Valores a receberR$ 13.435,81
-0.02%
Valores a pagar-R$ 7.890,34
Patrimônio
R$ 46.094.121,62
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.