LÂMINA DE FUNDO
PAK TAI FI FINANCEIRO - CLASSE
PAK TAI FI FINANCEIRO - CLASSE
23760381000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 262,15180975
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.79%Patrimônio Líquido
R$ 23.901.302,23
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 0.86 | 1.11 | 0.56 | 1.15 | 0.81 | 1.24 | - | - | - | - | - | 6.82 | - | 148.19 | - |
| 2024 | 0.67 | 0.99 | 0.96 | 0.58 | 0.70 | 0.71 | 0.93 | 1.12 | 0.61 | 1.16 | 1.74 | 0.98 | 11.73 | - | 132.34 | - |
| 2023 | -0.05 | -0.69 | -0.12 | 0.49 | 1.10 | 4.94 | 0.83 | 0.59 | 5.24 | 0.74 | 0.79 | 0.22 | 14.81 | - | 107.95 | - |
| 2022 | 1.98 | 0.40 | 2.40 | -0.96 | 0.68 | -0.76 | 1.25 | 2.39 | 0.79 | 2.01 | -0.15 | 1.30 | 11.86 | - | 81.13 | - |
| 2021 | 0.11 | 0.07 | 1.21 | 1.50 | 1.83 | 0.78 | -0.39 | -0.67 | -0.75 | -2.47 | 1.30 | 1.53 | 4.03 | - | 61.92 | - |
| 2020 | 0.79 | -1.73 | -8.09 | 2.57 | 0.80 | 1.53 | 2.37 | 0.47 | -0.20 | 0.15 | 2.78 | 1.42 | 2.40 | - | 55.65 | - |
| 2019 | 1.78 | 0.14 | 0.01 | 0.61 | 0.51 | 0.86 | 0.66 | -0.15 | 1.00 | 0.81 | 0.60 | 1.82 | 8.98 | - | 52.00 | - |
| 2018 | 0.76 | 0.64 | 0.76 | 0.52 | -0.46 | 0.32 | 1.30 | 0.08 | 0.56 | 2.18 | 0.75 | 0.44 | 8.11 | - | 39.48 | - |
| 2017 | 1.28 | 1.65 | 1.39 | 0.89 | 0.01 | 0.86 | 1.20 | 1.51 | 1.07 | 0.75 | 0.31 | 0.89 | 12.46 | - | 29.01 | - |
| 2016 | - | 1.06 | 0.92 | 2.29 | 0.73 | 1.80 | 1.67 | 1.28 | 1.18 | 1.04 | 0.75 | 1.11 | 14.72 | - | 14.72 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.22%
Cotas de fundosR$ 16.783.084,52
14.96%
Títulos públicosR$ 3.576.008,63
6.52%
DebênturesR$ 1.558.450,95
4.60%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.099.323,90
2.97%
Operações compromissadasR$ 710.723,46
0.87%
AGUESR$ 208.271,02
0.15%
Investimento no exteriorR$ 36.118,14
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.487,73
0.01%
Valores a receberR$ 1.892,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.083,79
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.769,63
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 19.057,64
-0.21%
Valores a pagar-R$ 51.314,70
Patrimônio
R$ 23.901.302,23
Cotistas
3
Web
Android
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