LÂMINA DE FUNDO
PAK TAI FI FINANCEIRO - CLASSE
PAK TAI FI FINANCEIRO - CLASSE
23760381000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 261,88937274
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.85%
Patrimônio Líquido
R$ 23.742.083,34
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.136.7111.5927.6942.38148.04
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.900.861.110.561.150.811.24-0.13----6.68-147.87-
20240.670.990.960.580.700.710.931.120.611.161.740.9811.73-132.34-
2023-0.05-0.69-0.120.491.104.940.830.595.240.740.790.2214.81-107.95-
20221.980.402.40-0.960.68-0.761.252.390.792.01-0.151.3011.86-81.13-
20210.110.071.211.501.830.78-0.39-0.67-0.75-2.471.301.534.03-61.92-
20200.79-1.73-8.092.570.801.532.370.47-0.200.152.781.422.40-55.65-
20191.780.140.010.610.510.860.66-0.151.000.810.601.828.98-52.00-
20180.760.640.760.52-0.460.321.300.080.562.180.750.448.11-39.48-
20171.281.651.390.890.010.861.201.511.070.750.310.8912.46-29.01-
2016-1.060.922.290.731.801.671.281.181.040.751.1114.72-14.72-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.22%
Cotas de fundosR$ 16.671.283,74
14.96%
Títulos públicosR$ 3.552.186,99
6.52%
DebênturesR$ 1.548.069,31
4.60%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.092.000,74
2.97%
Operações compromissadasR$ 705.988,96
0.87%
AGUESR$ 206.883,62
0.15%
Investimento no exteriorR$ 35.877,54
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.471,16
0.01%
Valores a receberR$ 1.879,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.076,57
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.731,20
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 18.930,69
-0.21%
Valores a pagar-R$ 50.972,86
Patrimônio
R$ 23.742.083,34
Cotistas
3
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