LÂMINA DE FUNDO
PAIVA FIA - BDR NIVEL I - IE
PAIVA FIA - BDR NIVEL I - IE
11541999000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,7469939
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.86%Patrimônio Líquido
R$ 92.490.900,06
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2010
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
São João Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.66 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.46 | - | 297.16 | - |
| 2024 | -2.10 | 2.49 | 0.59 | -3.90 | -0.15 | 2.22 | 3.44 | 5.43 | -2.29 | -0.05 | -5.34 | -5.79 | -5.97 | - | 273.06 | - |
| 2023 | 4.35 | -2.75 | -4.19 | 0.14 | 9.45 | 5.01 | 1.90 | -3.35 | -2.85 | -5.39 | 11.37 | 4.79 | 18.22 | - | 296.75 | - |
| 2022 | 4.27 | -1.17 | 4.76 | -10.80 | -0.73 | -10.14 | 7.29 | 5.98 | 0.76 | 6.97 | -7.49 | -3.61 | -6.13 | - | 235.60 | - |
| 2021 | -0.88 | -2.05 | 1.81 | 2.71 | 4.34 | 1.93 | -3.23 | -3.19 | -6.22 | -10.16 | -3.26 | 1.25 | -16.52 | - | 257.51 | - |
| 2020 | 3.25 | -6.82 | -32.71 | 15.08 | 7.55 | 10.92 | 9.43 | -0.54 | -4.30 | -0.69 | 11.01 | 5.21 | 7.37 | - | 328.26 | - |
| 2019 | 10.03 | -1.30 | -0.37 | 2.29 | 2.74 | 4.67 | 4.78 | 1.81 | 2.05 | 2.01 | 3.52 | 9.56 | 49.90 | - | 298.87 | - |
| 2018 | 6.37 | -0.12 | 0.01 | 0.25 | -8.24 | -4.40 | 6.12 | -4.26 | 1.17 | 10.67 | 3.47 | 0.57 | 10.61 | - | 166.09 | - |
| 2017 | 5.82 | 3.33 | 0.16 | 1.82 | -1.94 | 0.98 | 4.06 | 5.26 | 4.17 | -1.08 | -2.02 | 4.38 | 27.46 | - | 140.57 | - |
| 2016 | -1.32 | 2.13 | 7.62 | 4.65 | -1.77 | 3.63 | 6.82 | -0.47 | -0.00 | 5.70 | -6.10 | -0.54 | 21.27 | - | 88.74 | - |
| 2015 | -2.71 | 5.64 | 2.79 | 2.20 | -0.99 | 0.54 | 0.25 | -4.18 | -1.71 | 2.13 | -0.45 | -1.14 | 2.00 | - | 55.63 | - |
| 2014 | -4.09 | 0.48 | 2.41 | 0.87 | 0.90 | 3.05 | 0.90 | 4.67 | -4.36 | 1.28 | 3.25 | -2.77 | 6.31 | - | 52.58 | - |
| 2013 | 0.24 | 0.12 | -1.09 | 1.03 | 0.53 | -5.02 | 1.76 | 1.32 | 2.28 | 3.26 | 1.20 | -0.19 | 5.32 | - | 43.53 | - |
| 2012 | 4.86 | 7.38 | 0.64 | 0.89 | -4.34 | 1.15 | 1.81 | 1.48 | 1.26 | 0.77 | 2.19 | 3.35 | 23.17 | - | 36.28 | - |
| 2011 | -3.32 | 0.86 | 3.09 | -1.78 | -0.31 | -2.05 | -4.93 | -4.51 | -2.54 | 6.72 | -0.58 | 1.41 | -8.22 | - | 10.64 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | -1.68 | 10.27 | -0.68 | 6.51 | 4.08 | -1.15 | 2.16 | 20.55 | - | 20.55 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.76%
Cotas de fundosR$ 89.498.588,22
1.93%
Operações compromissadasR$ 1.786.840,02
1.35%
Títulos públicosR$ 1.244.230,87
0.04%
Valores a receberR$ 40.653,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.610,97
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 33.882,06
-0.05%
Valores a pagar-R$ 47.141,56
Patrimônio
R$ 92.490.900,06
Cotistas
16
Web
Android
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