LÂMINA DE FUNDO
PAGES PAF EXCLUSIVO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMI
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13396674000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 322,758303
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.66%Patrimônio Líquido
R$ 32.297.899,15
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/07/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.29 | -0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.39 | - | 216.18 | - |
| 2024 | -0.05 | 0.57 | 0.11 | -1.03 | 0.67 | 0.28 | 1.78 | 0.64 | 1.47 | 0.47 | 1.90 | 0.69 | 7.72 | - | 217.41 | - |
| 2023 | 1.38 | 0.28 | 0.33 | 0.66 | 1.37 | 1.17 | 0.96 | 0.68 | -0.74 | -0.24 | 2.34 | 2.00 | 10.63 | - | 194.67 | - |
| 2022 | 0.64 | 0.51 | 2.31 | -0.26 | 0.19 | -0.58 | 1.03 | 1.98 | 0.40 | 1.32 | -1.55 | -0.20 | 5.88 | - | 166.35 | - |
| 2021 | -0.26 | -0.27 | 0.53 | 2.05 | 1.93 | 0.50 | -1.14 | -0.71 | -0.95 | -2.66 | 0.32 | 1.71 | 0.95 | - | 151.56 | - |
| 2020 | 0.35 | -0.40 | -4.17 | 3.61 | 2.25 | 3.12 | 3.56 | -0.29 | -1.91 | -0.70 | 4.03 | 3.35 | 13.15 | - | 149.19 | - |
| 2019 | -0.85 | -0.74 | -0.03 | 7.99 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 6.08 | 0.80 | -0.03 | -0.05 | 5.13 | 19.33 | - | 120.23 | - |
| 2018 | 0.07 | 0.00 | 1.00 | 0.93 | -0.14 | -0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.00 | 0.08 | -1.05 | -0.04 | 0.82 | - | 84.56 | - |
| 2017 | 0.21 | 0.25 | -7.57 | 0.06 | 1.30 | 0.07 | 0.31 | 0.14 | 0.16 | -0.01 | 72.31 | 0.05 | 63.35 | - | 83.06 | - |
| 2016 | 0.02 | -38.74 | -1.20 | -1.42 | -0.98 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.02 | 0.21 | -40.22 | - | 12.06 | - |
| 2015 | 0.27 | -20.89 | 2.16 | -1.32 | 1.82 | -0.46 | 2.80 | 0.89 | 2.10 | -0.01 | 0.62 | 0.61 | -13.13 | - | 87.46 | - |
| 2014 | 0.44 | -7.45 | 0.36 | 0.29 | 0.41 | 0.38 | 0.60 | 0.32 | 0.59 | 0.19 | 0.39 | 0.44 | -3.29 | - | 115.79 | - |
| 2013 | 0.01 | -3.50 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 42.40 | 67.63 | -1.50 | 0.50 | 128.01 | - | 123.14 | - |
| 2012 | -0.03 | -2.14 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -2.02 | - | -2.14 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.12 | - | -0.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
54.62%
Cotas de fundosR$ 17.639.914,26
23.17%
Títulos públicosR$ 7.483.940,65
10.61%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.428.092,56
4.70%
AGUESR$ 1.518.817,91
4.26%
Investimento no exteriorR$ 1.377.403,66
1.41%
DebênturesR$ 456.716,81
1.01%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 325.733,71
0.23%
Operações compromissadasR$ 74.807,88
0.03%
Valores a receberR$ 8.881,16
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.895,22
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 662,39
-0.06%
Valores a pagar-R$ 20.967,35
Patrimônio
R$ 32.297.899,15
Cotistas
1
Web
Android
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