LÂMINA DE FUNDO
PAD530 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
PAD530 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
23352192000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 142,78131145
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.97%Patrimônio Líquido
R$ 6.853.973,67
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/11/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.12 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | - | 35.38 | - |
| 2024 | 0.41 | 0.48 | 0.64 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | -0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.08 | 0.09 | 2.83 | - | 35.14 | - |
| 2023 | 0.15 | 0.60 | 1.87 | 1.62 | 1.91 | 1.37 | 0.51 | 0.39 | -0.51 | 0.58 | 1.26 | 1.79 | 12.13 | - | 31.42 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.56 | 1.70 | 1.60 | 0.11 | 0.01 | 0.30 | 0.27 | 0.42 | 1.52 | 0.40 | 1.07 | 9.13 | - | 17.20 | - |
| 2021 | -0.51 | 0.04 | -46.05 | 2.23 | 1.96 | 1.57 | -0.57 | 0.01 | -0.72 | -1.56 | -0.08 | 3.20 | -43.03 | - | 7.40 | - |
| 2020 | 0.46 | -2.49 | -11.04 | 3.97 | 2.37 | 2.93 | 3.71 | 0.22 | -1.78 | -0.21 | 4.46 | 4.45 | 6.12 | - | 88.52 | - |
| 2019 | 4.00 | -0.08 | 0.08 | 0.93 | 1.28 | 2.54 | 0.97 | 0.59 | 1.56 | 1.58 | -0.11 | 3.33 | 17.90 | - | 77.65 | - |
| 2018 | 3.00 | 0.55 | 0.47 | 0.54 | -1.68 | 0.12 | 1.07 | 0.63 | 0.58 | 2.86 | 0.76 | -0.22 | 8.94 | - | 50.68 | - |
| 2017 | 2.34 | 2.11 | 0.95 | 0.44 | 0.00 | 0.90 | 2.13 | 1.38 | 1.84 | 0.48 | -0.02 | 1.37 | 14.80 | - | 38.31 | - |
| 2016 | 1.65 | 1.52 | 3.08 | 3.39 | -0.04 | 1.30 | 2.19 | 1.39 | 1.54 | 2.01 | -0.69 | 1.51 | 20.48 | - | 20.48 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.85%
Cotas de fundosR$ 6.569.212,31
1.97%
Valores a receberR$ 135.032,40
1.73%
DebênturesR$ 118.497,65
0.24%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 16.715,74
0.15%
Operações compromissadasR$ 10.260,11
0.13%
Títulos públicosR$ 8.790,13
0.03%
DisponibilidadesR$ 2.069,47
-0.10%
Valores a pagar-R$ 6.603,97
Patrimônio
R$ 6.853.973,67
Cotistas
1
Web
Android
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