LÂMINA DE FUNDO
PAD501 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
PAD501 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
23352200000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 186,7122058
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.48%Patrimônio Líquido
R$ 7.616.096,87
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/11/2015
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.13 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | 73.87 | - |
| 2024 | 0.31 | 0.72 | 0.93 | 0.30 | 0.10 | 0.22 | -0.15 | 0.33 | 0.24 | 0.33 | 0.04 | 0.06 | 3.48 | - | 73.63 | - |
| 2023 | 0.31 | 0.61 | 1.78 | 1.59 | 1.88 | 1.38 | 0.61 | 0.45 | -0.46 | 0.61 | 1.31 | 1.84 | 12.55 | - | 67.79 | - |
| 2022 | 0.48 | 0.70 | 2.12 | 1.39 | 0.80 | 0.19 | -0.35 | 0.29 | 0.64 | 1.64 | -0.02 | 0.70 | 8.90 | - | 49.08 | - |
| 2021 | -0.37 | -22.91 | 1.16 | 1.33 | 1.26 | 0.83 | -0.85 | -0.10 | -0.86 | -1.56 | 0.27 | 1.61 | -20.83 | - | 36.90 | - |
| 2020 | -0.15 | -2.26 | -10.79 | 3.94 | 2.61 | 2.93 | 3.56 | 0.20 | -1.65 | -0.27 | 3.97 | 3.40 | 4.58 | - | 72.91 | - |
| 2019 | 2.21 | 0.21 | 0.23 | 0.71 | 0.92 | 1.58 | 0.69 | 0.50 | 0.87 | 1.11 | -0.12 | 2.23 | 11.69 | - | 65.34 | - |
| 2018 | 2.06 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | -0.16 | 0.58 | 0.87 | 0.90 | 0.63 | 1.07 | 0.40 | 0.01 | 8.51 | - | 48.04 | - |
| 2017 | 1.81 | 1.95 | 1.14 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 1.75 | 1.08 | 1.42 | 0.42 | 0.31 | 0.98 | 13.02 | - | 36.43 | - |
| 2016 | 1.36 | 1.55 | 3.11 | 3.49 | 0.22 | 1.34 | 1.80 | 1.46 | 1.52 | 1.42 | 0.06 | 1.69 | 20.71 | - | 20.71 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.50%
Cotas de fundosR$ 7.045.159,98
3.67%
DebênturesR$ 279.298,22
1.87%
Títulos públicosR$ 142.160,75
1.16%
AGUESR$ 88.422,17
0.54%
Operações compromissadasR$ 40.755,49
0.20%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 15.138,60
0.13%
Valores a receberR$ 9.530,47
0.01%
DisponibilidadesR$ 881,98
-0.07%
Valores a pagar-R$ 5.250,74
Patrimônio
R$ 7.616.096,87
Cotistas
1
Web
Android
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