LÂMINA DE FUNDO
P8 ISERAN MASTER FIA
P8 ISERAN MASTER FIA
41888964000103
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0239180338
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.37%Patrimônio Líquido
R$ 31.541.525,12
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/11/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.51 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.14 | - | 11.39 | - |
| 2024 | -4.50 | 1.16 | 0.93 | -5.87 | -2.55 | 2.27 | 4.07 | 4.99 | -3.32 | -0.09 | -6.64 | -4.24 | -13.69 | - | 8.00 | - |
| 2023 | 1.03 | -1.78 | -4.10 | 0.70 | 6.04 | 3.97 | 3.57 | -2.40 | -2.60 | -4.31 | 11.79 | 5.08 | 16.93 | - | 25.13 | - |
| 2022 | 7.07 | 0.32 | 5.83 | -6.84 | -0.02 | -8.65 | 6.22 | 5.72 | -0.55 | 7.97 | -8.19 | -2.12 | 4.80 | - | 7.01 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 | 2.11 | - | 2.11 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
64.53%
AÇÕESR$ 20.353.746,16
27.66%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.724.385,85
6.05%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.908.262,27
4.66%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.469.835,07
0.05%
DERIVATIVOSR$ 15.770,76
Patrimônio
R$ 31.541.525,12
Cotistas
4
Web
Android
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