LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO P2 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO P2 FI
33150895000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5171945
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.83%Patrimônio Líquido
R$ 50.068.902,20
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/07/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mercury Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.92 | 0.82 | 1.63 | 2.18 | 1.85 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | 6.30 | - | 42.43 | - |
| 2024 | -0.13 | 1.15 | -0.27 | -2.04 | 1.16 | -1.31 | 1.90 | 2.31 | -0.28 | -0.48 | -1.15 | -3.12 | -2.38 | - | 33.99 | - |
| 2023 | 1.74 | -2.01 | -1.88 | 1.40 | 3.60 | 1.46 | 1.36 | -0.21 | -1.64 | 0.81 | 6.83 | 1.85 | 13.78 | - | 37.26 | - |
| 2022 | 1.64 | -0.05 | 1.76 | -0.84 | 1.01 | -0.07 | 0.78 | 3.13 | 0.33 | 0.80 | -1.24 | 1.50 | 9.02 | - | 20.63 | - |
| 2021 | -0.67 | 0.95 | 0.57 | 0.89 | 0.62 | 0.07 | 0.00 | -0.28 | -1.20 | -1.24 | -1.83 | 1.37 | -0.80 | - | 10.65 | - |
| 2020 | 0.32 | -1.53 | -5.48 | 3.08 | 2.01 | 1.64 | 2.04 | 0.11 | -1.28 | 0.50 | 1.76 | 2.49 | 5.48 | - | 11.55 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 1.14 | 1.26 | 0.39 | 2.28 | 5.75 | - | 5.75 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.92%
Cotas de fundosR$ 46.521.640,64
5.83%
AGUESR$ 2.916.728,10
3.50%
Termo - compras a receberR$ 1.753.691,84
0.66%
Brazilian depos receipt BDRR$ 332.598,93
0.62%
Títulos públicosR$ 311.498,22
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 52.522,10
0.04%
Valores a receberR$ 20.412,57
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 32.380,14
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 36.672,56
-0.11%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 55.812,46
-3.43%
Valores a pagar-R$ 1.714.922,54
Patrimônio
R$ 50.068.902,20
Cotistas
2
Web
Android
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