LÂMINA DE FUNDO
OURO PRETO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - R
OURO PRETO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - R
14549707000166
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,7764928
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.24%Patrimônio Líquido
R$ 567.806.882,16
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/11/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 266.25 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.81 | 0.91 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.78 | 0.86 | 0.73 | 0.60 | 10.38 | - | 260.34 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.49 | 1.06 | 0.90 | 1.07 | 0.92 | 0.97 | 1.14 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 11.82 | - | 226.46 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.94 | 1.39 | 1.29 | 1.24 | 1.03 | 0.86 | 0.91 | 0.89 | 1.00 | 0.98 | 1.09 | 13.22 | - | 191.95 | - |
| 2021 | 0.79 | 0.50 | 0.96 | 0.78 | 0.61 | 0.73 | 0.71 | 1.05 | 0.95 | 1.08 | 1.15 | 1.06 | 10.87 | - | 157.86 | - |
| 2020 | 0.97 | 0.42 | -0.39 | 0.10 | 0.36 | 0.43 | 0.80 | 0.56 | 0.46 | 0.71 | 0.84 | 1.08 | 6.52 | - | 132.58 | - |
| 2019 | 0.75 | 0.69 | 0.78 | 1.02 | 0.82 | 0.50 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.42 | 0.47 | 0.89 | 8.37 | - | 118.34 | - |
| 2018 | 0.88 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.61 | 0.96 | 1.14 | 0.73 | 0.50 | 0.92 | 0.65 | 0.47 | 9.12 | - | 101.48 | - |
| 2017 | 0.91 | 0.77 | 0.95 | 0.66 | 0.82 | 0.64 | 0.50 | 0.84 | 0.57 | 0.75 | 0.74 | 0.66 | 9.17 | - | 84.64 | - |
| 2016 | 1.35 | 1.39 | 1.31 | 0.91 | 1.01 | 1.19 | 0.95 | 1.03 | 0.91 | 0.71 | 0.80 | 0.80 | 13.08 | - | 69.13 | - |
| 2015 | 1.22 | 1.37 | 1.71 | 1.48 | 1.14 | 1.11 | 1.27 | 1.05 | 0.81 | 0.98 | 1.24 | 1.50 | 15.93 | - | 49.57 | - |
| 2014 | 1.20 | 1.01 | 0.99 | 1.31 | 1.04 | 0.82 | 0.89 | 0.63 | 0.80 | 1.09 | 0.90 | 0.99 | 12.31 | - | 29.02 | - |
| 2013 | 1.08 | 0.77 | 0.88 | 0.90 | 0.82 | 0.65 | 0.77 | 0.65 | 0.84 | 0.98 | 0.90 | 0.96 | 10.69 | - | 14.87 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 1.03 | 0.85 | 0.98 | 3.78 | - | 3.78 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
30.21%
Títulos públicosR$ 171.553.321,65
26.51%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 150.507.434,64
23.04%
DebênturesR$ 130.840.983,35
11.94%
Operações compromissadasR$ 67.781.361,72
8.30%
Cotas de fundosR$ 47.142.785,30
0.00%
Valores a receberR$ 13.969,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.081,08
-0.01%
Valores a pagar-R$ 41.046,45
Patrimônio
R$ 567.806.882,16
Cotistas
1
Web
Android
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