LÂMINA DE FUNDO
OURO FINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
OURO FINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
24572410000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 202,95041
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.48%Patrimônio Líquido
R$ 5.476.377,80
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/05/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21 | -0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 97.71 | - |
| 2024 | -0.16 | 0.19 | 0.54 | 0.01 | 0.87 | 0.45 | 0.75 | 0.58 | 0.23 | 0.71 | 0.42 | 0.80 | 5.52 | - | 97.47 | - |
| 2023 | 0.57 | -0.10 | 0.73 | 0.66 | 2.16 | 1.59 | 0.67 | -0.27 | -0.49 | -0.06 | 2.21 | 1.80 | 9.84 | - | 87.14 | - |
| 2022 | -0.26 | 0.09 | 3.11 | -0.41 | 0.25 | 0.21 | 0.59 | 1.63 | 0.80 | 0.73 | -0.58 | 0.93 | 7.27 | - | 70.38 | - |
| 2021 | 0.64 | 0.16 | 0.12 | 1.33 | 0.37 | 0.02 | 0.66 | 0.00 | 0.26 | 1.05 | -0.04 | 1.28 | 6.00 | - | 58.83 | - |
| 2020 | 0.10 | -0.53 | -3.33 | 1.34 | 0.93 | 0.99 | 1.09 | 1.46 | -0.40 | 1.13 | 1.32 | 1.44 | 5.57 | - | 49.84 | - |
| 2019 | 2.21 | -0.14 | 0.18 | 0.66 | 0.58 | 1.24 | 0.98 | 0.36 | 0.33 | 0.94 | -0.70 | 1.71 | 8.64 | - | 41.93 | - |
| 2018 | 2.08 | 0.51 | 0.43 | 0.35 | -1.01 | 0.41 | 0.80 | 0.52 | 0.30 | 1.34 | 0.58 | 0.11 | 6.58 | - | 30.65 | - |
| 2017 | 1.77 | 2.04 | 0.80 | 0.82 | -0.71 | 0.83 | 2.02 | 1.61 | 1.70 | 0.45 | 0.16 | 0.88 | 13.05 | - | 22.58 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 1.17 | 1.38 | 1.37 | 1.39 | 1.13 | 0.02 | 1.69 | 8.43 | - | 8.43 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.73%
Cotas de fundosR$ 3.873.193,61
15.09%
Títulos públicosR$ 826.235,36
13.20%
DebênturesR$ 722.713,09
0.96%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 52.721,03
0.08%
Merc Futuro - posic comprR$ 4.302,69
0.01%
Valores a receberR$ 349,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 226,23
-0.06%
Valores a pagar-R$ 3.363,20
Patrimônio
R$ 5.476.377,80
Cotistas
1
Web
Android
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