LÂMINA DE FUNDO
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DOLAR THEMIS CIC DE CLASSES
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DOLAR THEMIS CIC DE CLASSES
40152869000176
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 143,7659095
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.01%Patrimônio Líquido
R$ 73.614.412,76
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/01/2021
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.55 | -1.28 | -5.42 | -0.86 | 5.45 | -2.76 | - | - | - | - | - | - | -7.50 | - | 28.81 | - |
| 2024 | 4.21 | 3.22 | 2.56 | -1.07 | 4.23 | 7.47 | 1.53 | 1.85 | -2.15 | 5.13 | 7.29 | 2.41 | 42.89 | - | 39.25 | - |
| 2023 | 3.07 | 3.71 | -0.18 | -1.07 | 0.46 | -0.72 | 1.48 | -0.53 | -3.11 | -4.37 | 5.39 | 3.69 | 7.61 | - | -2.54 | - |
| 2022 | -9.63 | -5.00 | -5.50 | -4.25 | -3.65 | 0.35 | 7.54 | -3.90 | -6.48 | 3.88 | 7.38 | -3.19 | -21.61 | - | -9.44 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.46 | -1.82 | -3.08 | 5.53 | 2.34 | 1.01 | 9.03 | -1.55 | 3.21 | 15.53 | - | 15.53 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.15%
Cotas de fundosR$ 72.990.479,08
0.85%
Valores a receberR$ 622.677,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.969,76
-0.00%
Valores a pagar-R$ 711,83
Patrimônio
R$ 73.614.412,76
Cotistas
12
Web
Android
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