LÂMINA DE FUNDO
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE
39818151000197
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 144,0359077
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.06%Patrimônio Líquido
R$ 76.798.358,82
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/01/2021
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.55 | -1.28 | -5.43 | -0.86 | 5.50 | -2.77 | - | - | - | - | - | - | -7.48 | - | 29.08 | - |
| 2024 | 4.24 | 3.23 | 2.57 | -1.07 | 4.24 | 7.49 | 1.53 | 1.86 | -2.15 | 5.15 | 7.31 | 2.39 | 43.04 | - | 39.51 | - |
| 2023 | 3.08 | 3.72 | -0.18 | -1.07 | 0.47 | -0.71 | 1.49 | -0.53 | -3.11 | -4.38 | 5.41 | 3.70 | 7.68 | - | -2.47 | - |
| 2022 | -9.65 | -5.02 | -5.51 | -4.26 | -3.65 | 0.35 | 7.56 | -3.92 | -6.50 | 3.89 | 7.40 | -3.20 | -21.66 | - | -9.42 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.46 | -1.82 | -3.08 | 5.54 | 2.36 | 1.02 | 9.06 | -1.56 | 3.23 | 15.62 | - | 15.62 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.89%
Investimento no exteriorR$ 76.714.460,45
1.19%
Cotas de fundosR$ 911.888,20
0.00%
Valores a receberR$ 3.368,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.047,77
-1.09%
Valores a pagar-R$ 833.405,65
Patrimônio
R$ 76.798.358,82
Cotistas
2
Web
Android
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