LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO OSD RV FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO OSD RV FI
37428823000122
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2562042
Atualizado: 08/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.42%Patrimônio Líquido
R$ 33.327.102,01
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | - | 26.19 | - |
| 2025 | 0.53 | -0.38 | -0.31 | 1.38 | 5.72 | 1.43 | -6.30 | 4.16 | 1.75 | 1.95 | 3.35 | -1.54 | 11.82 | - | 24.37 | - |
| 2024 | -3.45 | -2.61 | 5.89 | -3.26 | -1.40 | -1.39 | 5.35 | -1.76 | 0.43 | -1.69 | -0.48 | -1.01 | -5.72 | - | 11.23 | - |
| 2023 | -0.47 | -0.62 | 6.07 | 0.27 | 3.99 | 3.78 | -1.17 | 6.51 | -2.37 | -4.90 | -2.59 | 4.14 | 12.56 | - | 17.97 | - |
| 2022 | 0.95 | -1.49 | 4.06 | -3.45 | -0.83 | -6.60 | 2.48 | 11.96 | 1.89 | 8.01 | -4.50 | -0.87 | 10.63 | - | 4.81 | - |
| 2021 | -1.88 | -1.32 | 2.34 | 1.45 | 3.63 | 3.01 | -0.18 | -3.97 | -5.87 | -9.42 | -2.41 | 0.44 | -14.03 | - | -5.26 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -2.57 | -3.37 | 0.68 | 11.56 | 4.21 | 10.20 | - | 10.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.20%
AGUESR$ 21.062.840,45
17.83%
Cotas de fundosR$ 5.943.772,00
11.61%
Títulos públicosR$ 3.868.201,41
7.37%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.457.532,74
0.07%
Operações compromissadasR$ 21.787,74
0.05%
Valores a receberR$ 16.963,81
-0.13%
Valores a pagar-R$ 43.995,77
Patrimônio
R$ 33.327.102,01
Cotistas
1
Web
Android
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