LÂMINA DE FUNDO
OSD FIA INVESTIMENTO EXT
OSD FIA INVESTIMENTO EXT
37428823000122
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1736893
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.79%
Patrimônio Líquido
R$ 31.182.347,68
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.896.175.392.9925.7918.09
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.53-0.38-0.311.384.89-------6.16-18.08-
2024-3.45-2.615.89-3.26-1.40-1.395.35-1.760.43-1.69-0.48-1.01-5.72-11.23-
2023-0.47-0.626.070.273.993.78-1.176.51-2.37-4.90-2.594.1412.56-17.97-
20220.95-1.494.06-3.45-0.83-6.602.4811.961.898.01-4.50-0.8710.63-4.81-
2021-1.88-1.322.341.453.633.01-0.18-3.97-5.87-9.42-2.410.44-14.03--5.26-
2020--------2.57-3.370.6811.564.2110.20-10.20-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.20%
AGUESR$ 19.707.348,51
17.83%
Cotas de fundosR$ 5.561.262,57
11.61%
Títulos públicosR$ 3.619.264,62
7.37%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.299.379,05
0.07%
Operações compromissadasR$ 20.385,60
0.05%
Valores a receberR$ 15.872,11
-0.13%
Valores a pagar-R$ 41.164,43
Patrimônio
R$ 31.182.347,68
Cotistas
1
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