LÂMINA DE FUNDO
CETER FC FIM CRED PRIV
CETER FC FIM CRED PRIV
39806561000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7211146
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.76%Patrimônio Líquido
R$ 183.426.840,16
Atualizado: 07/04/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.14 | 1.29 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | 6.60 | - | 67.00 | - |
| 2024 | 1.06 | 0.87 | 0.97 | 1.05 | 0.92 | 0.92 | 1.04 | 1.03 | 0.94 | 1.06 | 0.94 | 1.04 | 12.50 | - | 56.66 | - |
| 2023 | 1.36 | 0.68 | 1.28 | 1.05 | 1.23 | 1.16 | 1.16 | 1.26 | 1.12 | 1.08 | 0.99 | 1.04 | 14.26 | - | 39.26 | - |
| 2022 | 0.94 | 0.94 | 1.16 | 1.04 | 1.28 | 1.23 | 1.24 | 1.39 | 1.28 | 1.22 | 1.20 | 1.36 | 15.25 | - | 21.88 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.29 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.79 | 1.00 | 5.75 | - | 5.75 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.16%
Cotas de fundosR$ 183.725.257,29
0.01%
DisponibilidadesR$ 13.183,85
0.00%
Valores a receberR$ 7.400,30
-0.17%
Valores a pagar-R$ 319.001,01
Patrimônio
R$ 183.426.840,16
Cotistas
206
Web
Android
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