LÂMINA DE FUNDO
ORI CAPITAL II MASTER FIA
ORI CAPITAL II MASTER FIA
28788379000165
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,5478736
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-10.29%
Patrimônio Líquido
R$ 7.470.185,47
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/11/2017
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Ori Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.976.33-10.2614.704.9937.41
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.271.97----------6.32-37.44-
2024-5.261.511.07-3.761.13-0.222.053.67-2.07-1.79-9.61-6.52-18.84-29.27-
20234.89-1.28-5.461.2414.604.415.39-0.08-1.90-10.2516.817.1637.63-59.27-
20226.15-1.954.38-13.25-1.90-12.0412.678.39-1.326.67-10.49-1.66-7.98-15.73-
2021-0.95-4.022.352.326.34-0.37-3.78-4.58-8.03-10.36-6.230.72-24.59-25.76-
20201.83-7.89-28.397.033.9715.564.66-3.01-6.57-2.139.885.84-6.76-66.77-
20199.571.202.610.043.574.063.882.212.993.853.0410.1658.13-78.86-
20183.840.11-1.75-1.40-3.61-1.213.10-3.47-0.3712.772.932.4813.11-13.11-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
86.92%
AÇÕESR$ 6.493.085,21
7.60%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 567.734,10
2.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 223.358,55
1.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 84.413,10
Patrimônio
R$ 7.470.185,47
Cotistas
1
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