LÂMINA DE FUNDO
ORI CAPITAL II FIC FIA
ORI CAPITAL II FIC FIA
28788359000194
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2659822
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.21%Patrimônio Líquido
R$ 7.496.701,10
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/11/2017
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Ori Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.07 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.98 | - | 14.48 | - |
| 2024 | -5.40 | 1.37 | 0.90 | -3.91 | 0.96 | -0.39 | 1.86 | 3.46 | -2.22 | -1.96 | -9.72 | -6.65 | -20.39 | - | 8.02 | - |
| 2023 | 4.66 | -1.38 | -5.60 | 1.07 | 14.28 | 4.21 | 5.19 | -0.26 | -2.05 | -10.36 | 16.53 | 6.96 | 34.66 | - | 35.68 | - |
| 2022 | 5.95 | -2.10 | 4.18 | -13.37 | -2.09 | -12.10 | 12.33 | 8.22 | -1.50 | 6.46 | -10.62 | -1.85 | -9.90 | - | 0.76 | - |
| 2021 | -1.15 | -4.15 | 2.12 | 2.13 | 6.12 | -0.54 | -3.91 | -4.73 | -8.16 | -10.44 | -6.30 | 0.51 | -26.04 | - | 11.83 | - |
| 2020 | 1.03 | -7.49 | -28.25 | 6.83 | 3.80 | 15.26 | 4.45 | -3.16 | -6.69 | -2.30 | 9.64 | 5.63 | -8.47 | - | 51.20 | - |
| 2019 | 9.31 | 0.80 | 2.05 | 0.01 | 2.81 | 3.92 | 3.04 | 1.41 | 2.96 | 3.38 | 2.45 | 9.46 | 49.85 | - | 65.19 | - |
| 2018 | 3.62 | 0.14 | -1.94 | -1.60 | -3.81 | -1.31 | 2.90 | -3.66 | -0.58 | 12.47 | 2.68 | 1.90 | 10.24 | - | 10.24 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
86.71%
AÇÕESR$ 6.500.389,52
7.58%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 568.249,94
4.10%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 307.364,75
0.33%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 24.739,11
0.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 9.745,71
Patrimônio
R$ 7.496.701,10
Cotistas
35
Web
Android
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