LÂMINA DE FUNDO
ORI CAPITAL II FIC FIA
ORI CAPITAL II FIC FIA
28788359000194
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,4406285
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.53%
Patrimônio Líquido
R$ 8.251.878,91
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/11/2017
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Ori Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.4727.418.4816.4752.7737.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.07-1.726.009.277.040.47------27.40-37.61-
2024-5.401.370.90-3.910.96-0.391.863.46-2.22-1.96-9.72-6.65-20.39-8.02-
20234.66-1.38-5.601.0714.284.215.19-0.26-2.05-10.3616.536.9634.66-35.68-
20225.95-2.104.18-13.37-2.09-12.1012.338.22-1.506.46-10.62-1.85-9.90-0.76-
2021-1.15-4.152.122.136.12-0.54-3.91-4.73-8.16-10.44-6.300.51-26.04-11.83-
20201.03-7.49-28.256.833.8015.264.45-3.16-6.69-2.309.645.63-8.47-51.20-
20199.310.802.050.012.813.923.041.412.963.382.459.4649.85-65.19-
20183.620.14-1.94-1.60-3.81-1.312.90-3.66-0.5812.472.681.9010.24-10.24-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
86.71%
AÇÕESR$ 7.155.204,20
7.58%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 625.492,42
4.10%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 338.327,04
0.33%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 27.231,20
0.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 10.727,44
Patrimônio
R$ 8.251.878,91
Cotistas
32
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