LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ORGANON MASTER FUNDO DE I
CLASSE UNICA DE COTAS DO ORGANON MASTER FUNDO DE I
38251507000190
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,4807244
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.43%Patrimônio Líquido
R$ 675.455.990,13
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/09/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Organon Capital Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.76 | -3.26 | 6.27 | 8.52 | 5.88 | 2.34 | - | - | - | - | - | - | 25.43 | - | 325.80 | - |
| 2024 | -2.62 | 0.57 | 3.79 | -5.81 | -0.83 | 0.85 | 2.88 | 6.78 | -4.60 | 0.60 | -3.02 | -7.73 | -9.66 | - | 239.48 | - |
| 2023 | 4.66 | -0.59 | -2.73 | 4.14 | 20.44 | 7.62 | 3.18 | 2.94 | -0.58 | -8.32 | 13.74 | 9.32 | 64.44 | - | 275.78 | - |
| 2022 | 4.01 | -3.27 | 3.59 | -2.50 | 5.73 | -10.14 | 6.31 | 9.64 | 3.82 | 7.07 | -11.20 | 3.11 | 14.53 | - | 128.52 | - |
| 2021 | 4.65 | 8.68 | 16.59 | 12.82 | 15.14 | 4.08 | -6.47 | 0.73 | -4.57 | -5.45 | -0.76 | 8.40 | 63.95 | - | 99.53 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.02 | 11.14 | 7.33 | 21.70 | - | 21.70 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.04%
AGUESR$ 587.886.903,56
8.47%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 57.243.307,84
2.98%
Brazilian depos receipt BDRR$ 20.108.529,49
0.86%
Operações compromissadasR$ 5.803.840,74
0.66%
Valores a receberR$ 4.472.084,35
-0.01%
Valores a pagar-R$ 58.655,36
Patrimônio
R$ 675.455.990,13
Cotistas
3
Web
Android
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