LÂMINA DE FUNDO
NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF
NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF
46423681000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,55925827
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.32%Patrimônio Líquido
R$ 44.928.369,56
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
04/08/2022
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Nilco Gestao de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | -3.71 | 0.84 | 0.80 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | -0.22 | - | 28.61 | - |
| 2024 | 1.82 | 2.61 | 1.57 | 0.93 | 1.27 | 1.40 | 1.05 | 1.15 | 1.19 | 1.25 | 0.67 | 0.47 | 16.49 | - | 28.89 | - |
| 2023 | -2.47 | -0.71 | 0.66 | 0.34 | 1.69 | 1.60 | 0.47 | 1.58 | 2.04 | 1.09 | 0.83 | 1.02 | 8.36 | - | 10.65 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | 1.45 | 2.11 | - | 2.11 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 44.928.369,56
Cotistas
1
Web
Android
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