LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO OPUS ONE II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO OPUS ONE II FI
38949009000116
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10.160,378527
Atualizado: 07/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.70%Patrimônio Líquido
R$ 505.588.098,90
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
05/02/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 205.28 | - |
| 2025 | 1.27 | 0.87 | 2.46 | -2.59 | 0.18 | 0.59 | -3.66 | 6.59 | 3.29 | 0.48 | 5.82 | 0.29 | 16.20 | - | 205.25 | - |
| 2024 | 4.12 | 4.04 | -5.57 | 7.05 | -4.88 | -0.04 | 0.87 | 3.85 | -2.29 | -1.49 | 1.45 | -0.05 | 6.45 | - | 162.69 | - |
| 2023 | 4.00 | 0.51 | -3.31 | 5.83 | 5.63 | 14.27 | -0.80 | 3.28 | 4.65 | 0.67 | 4.52 | 2.81 | 49.75 | - | 146.78 | - |
| 2022 | 9.70 | 3.30 | 0.08 | -0.23 | 6.72 | -5.37 | 13.02 | 12.67 | -6.45 | 0.24 | 1.53 | -1.21 | 36.86 | - | 64.79 | - |
| 2021 | 0.45 | -16.15 | 5.25 | 0.60 | 11.59 | 7.26 | -6.77 | 5.88 | 0.83 | -1.07 | 6.37 | 7.70 | 20.41 | - | 20.41 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.79%
AGUESR$ 408.447.965,97
10.43%
DebênturesR$ 52.717.830,33
6.15%
Títulos públicosR$ 31.070.704,27
2.68%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.565.013,63
0.01%
Valores a receberR$ 34.213,16
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.392,11
-0.05%
Valores a pagar-R$ 256.040,96
Patrimônio
R$ 505.588.098,90
Cotistas
1
Web
Android
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