LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO OPUS ONE II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO OPUS ONE II FI
38949009000116
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 9.578,9661887
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.45%
Patrimônio Líquido
R$ 478.627.892,78
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
05/02/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.298.968.8525.5074.66186.27
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.270.872.46-2.590.180.59-3.666.593.29---8.97-186.26-
20244.124.04-5.577.05-4.88-0.040.873.85-2.29-1.491.45-0.056.45-162.69-
20234.000.51-3.315.835.6314.27-0.803.284.650.674.522.8149.75-146.78-
20229.703.300.08-0.236.72-5.3713.0212.67-6.450.241.53-1.2136.86-64.79-
20210.45-16.155.250.6011.597.26-6.775.880.83-1.076.377.7020.41-20.41-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.79%
AGUESR$ 386.667.703,79
10.43%
DebênturesR$ 49.906.681,15
6.15%
Títulos públicosR$ 29.413.876,13
2.68%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 12.841.666,77
0.01%
Valores a receberR$ 32.388,76
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.944,60
-0.05%
Valores a pagar-R$ 242.387,71
Patrimônio
R$ 478.627.892,78
Cotistas
1
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