LÂMINA DE FUNDO
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35.717.624/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,51572173
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.89%Patrimônio Líquido
R$ 192.331.890,22
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/06/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | - | 47.62 | - |
| 2024 | 0.18 | -0.02 | 0.75 | -0.26 | 0.92 | 0.73 | 1.31 | -0.35 | 0.86 | -0.33 | 1.26 | -0.27 | 4.86 | - | 46.07 | - |
| 2023 | 1.18 | -0.16 | 0.62 | 0.54 | 1.06 | 0.66 | 0.75 | -0.66 | -0.09 | -0.03 | 3.00 | 2.91 | 10.15 | - | 39.30 | - |
| 2022 | 0.73 | 1.40 | 2.60 | 1.81 | 0.49 | 1.08 | 0.28 | 1.44 | 1.46 | 0.19 | 0.98 | 0.95 | 14.24 | - | 26.47 | - |
| 2021 | -1.34 | -0.83 | 0.73 | 0.87 | 0.62 | 0.93 | -0.78 | 0.49 | 0.25 | 1.08 | 1.17 | 1.02 | 4.25 | - | 10.70 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 2.54 | -0.24 | -1.60 | -0.50 | 3.08 | 2.86 | 6.19 | - | 6.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.52%
Títulos públicosR$ 126.011.603,94
28.49%
Cotas de fundosR$ 54.797.269,23
6.08%
AGUESR$ 11.699.199,80
0.67%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.280.036,91
0.01%
Valores a receberR$ 16.145,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 141,74
-0.19%
Merc Futuro - posic vend-R$ 361.916,80
-0.24%
Merc Futuro - posic compr-R$ 471.204,86
-0.33%
Valores a pagar-R$ 639.392,29
Patrimônio
R$ 192.331.890,22
Cotistas
2
Web
Android
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