LÂMINA DE FUNDO
OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIF ACOES - RESP LIMITAD
OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIF ACOES - RESP LIMITAD
09720835000190
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,1610474
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.98%Patrimônio Líquido
R$ 6.283.272.236,37
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/02/2011
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Opportunity Hdf Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.44 | -2.60 | 3.38 | 3.00 | 5.32 | 4.58 | -2.04 | 2.87 | 6.18 | - | - | - | 25.21 | - | 272.40 | - |
| 2024 | 2.11 | 3.83 | 2.40 | 0.86 | 2.72 | 7.49 | -1.64 | 4.08 | -0.48 | 1.73 | -1.73 | 3.19 | 27.07 | - | 197.42 | - |
| 2023 | 4.78 | -1.58 | 0.57 | 3.20 | 9.80 | 10.96 | 1.28 | -1.43 | -1.16 | -2.79 | 10.59 | 5.83 | 46.39 | - | 134.06 | - |
| 2022 | 1.59 | -1.73 | 3.73 | -10.69 | -0.13 | -7.86 | 7.55 | 5.46 | -3.96 | 2.18 | -8.09 | -4.71 | -17.04 | - | 59.89 | - |
| 2021 | -2.10 | -0.59 | 4.95 | 6.41 | 2.94 | 1.56 | 0.97 | -3.14 | -5.77 | -6.83 | -1.00 | 3.41 | -0.12 | - | 92.73 | - |
| 2020 | 3.03 | -7.37 | -33.52 | 17.63 | 4.69 | 7.10 | 10.25 | 1.01 | -4.76 | -3.26 | 14.26 | 7.90 | 5.85 | - | 92.96 | - |
| 2019 | 11.53 | -1.32 | -0.02 | 1.06 | 1.28 | 4.79 | 3.13 | 2.14 | 1.81 | 3.55 | 1.46 | 11.20 | 47.87 | - | 82.30 | - |
| 2018 | 10.39 | 0.49 | -1.10 | 1.77 | -7.75 | -2.69 | 7.93 | -0.43 | 2.00 | 8.45 | 3.58 | 0.24 | 23.71 | - | 23.28 | - |
| 2017 | 7.35 | 5.07 | -3.83 | -0.39 | -8.50 | 0.63 | 6.10 | 7.92 | 3.26 | -2.11 | -2.24 | 5.14 | 18.36 | - | -0.35 | - |
| 2016 | -4.27 | -3.44 | -1.98 | 4.22 | -3.88 | 13.42 | 7.08 | 1.50 | -1.09 | 11.30 | -8.49 | 1.22 | 14.09 | - | -15.80 | - |
| 2015 | -6.29 | 7.27 | 5.12 | -2.24 | 0.15 | -3.62 | 6.68 | -6.13 | -0.05 | 2.92 | 3.98 | -4.91 | 1.56 | - | -26.20 | - |
| 2014 | -5.98 | 1.39 | -2.14 | 3.04 | 0.31 | 2.80 | 5.78 | 11.12 | -18.87 | -5.21 | 3.32 | -4.14 | -11.26 | - | -27.34 | - |
| 2013 | 1.21 | -2.54 | 1.86 | 4.69 | -0.54 | -8.78 | 3.98 | -4.43 | 2.31 | 7.42 | 1.52 | -0.40 | 5.39 | - | -18.12 | - |
| 2012 | 15.35 | -0.73 | -4.65 | -1.09 | -16.89 | 8.07 | -5.09 | -5.35 | 1.03 | 3.35 | -1.44 | 6.06 | -4.90 | - | -22.30 | - |
| 2011 | - | - | - | -0.12 | -3.89 | -0.69 | 1.61 | -9.13 | -4.37 | 7.03 | -5.48 | -4.06 | -18.30 | - | -18.30 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
63.81%
AGUESR$ 4.009.277.221,79
17.58%
Investimento no exteriorR$ 1.104.541.578,71
7.51%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 472.137.177,42
6.71%
Cotas de fundosR$ 421.441.940,00
6.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 391.030.776,71
3.62%
Títulos públicosR$ 227.437.879,68
2.69%
Termo - compras a receberR$ 168.760.668,53
2.56%
Termo - obr por compra a pagR$ 160.957.328,22
0.36%
Valores a receberR$ 22.374.878,21
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 9.037.765,79
-0.00%
Disponibilidades-R$ 220.480,63
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 3.511.918,96
-0.13%
Merc Futuro - posic vend-R$ 8.235.660,22
-1.11%
Valores a pagar-R$ 69.462.322,28
Patrimônio
R$ 6.283.272.236,37
Cotistas
15
Web
Android
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