LÂMINA DE FUNDO
OPEG FIA IE
OPEG FIA IE
33400471000146
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,61074225
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.04%Patrimônio Líquido
R$ 1.009.061.366,99
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
30/08/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Opportunity Private Equity Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57 | -2.78 | 6.62 | -8.51 | 9.80 | - | - | - | - | - | - | - | 4.72 | - | -44.91 | - |
| 2024 | -0.84 | 3.22 | 0.33 | -7.19 | -5.81 | -1.59 | 5.62 | 3.41 | -7.40 | -4.14 | 2.14 | -5.44 | -17.28 | - | -47.39 | - |
| 2023 | -3.54 | -7.32 | -12.20 | -3.36 | 1.75 | 11.14 | 2.13 | -5.16 | -0.67 | 0.50 | 7.37 | 10.03 | -2.01 | - | -36.40 | - |
| 2022 | 6.10 | -6.96 | 19.29 | -9.39 | -3.95 | -18.60 | 1.79 | 5.68 | -4.95 | 25.06 | -30.00 | 2.99 | -23.10 | - | -35.10 | - |
| 2021 | -8.34 | -5.66 | 7.35 | 13.61 | 9.07 | 9.27 | -11.04 | -4.04 | 3.40 | -18.92 | -8.14 | 5.29 | -13.00 | - | -15.60 | - |
| 2020 | 9.65 | -8.46 | -37.93 | 1.50 | 1.21 | 22.27 | 25.03 | -20.94 | -5.47 | -9.86 | 29.53 | 8.67 | -7.22 | - | -2.99 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.82 | -13.16 | 13.78 | 4.56 | - | 4.56 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.62%
AGUESR$ 813.489.129,09
19.52%
Brazilian depos receipt BDRR$ 196.954.056,63
1.43%
Cotas de fundosR$ 14.476.669,43
1.24%
Valores a receberR$ 12.560.609,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 221,16
-2.82%
Valores a pagar-R$ 28.419.339,55
Patrimônio
R$ 1.009.061.366,99
Cotistas
2
Web
Android
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