LÂMINA DE FUNDO
CLASSE ONZE ZURICH PREVIDENCIA FI RF RESP LIMITADA
CLASSE ONZE ZURICH PREVIDENCIA FI RF RESP LIMITADA
41283020000102
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4625662
Atualizado: 22/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.91%
Patrimônio Líquido
R$ 47.952.436,44
Atualizado: 21/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
04/10/2021
Benchmark
IGP-M
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Onze Gestora de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.854.6810.8324.0840.0142.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.960.930.890.970.85-------4.69-42.23-
20240.930.770.880.870.830.800.810.900.820.860.700.8410.48-35.86-
20231.200.591.060.841.081.071.131.111.060.940.860.9212.52-22.97-
2022---0.571.010.970.991.131.021.001.011.239.29-9.29-
Composição
Última atualização: 26/05/2025
Patrimônio
R$ 47.952.436,44
Cotistas
1
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