LÂMINA DE FUNDO
ONZE ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COT - 47.543.315/0001-49
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47.543.315/0001-49
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4978725
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.92%Patrimônio Líquido
R$ 116.725.937,84
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
09/11/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Onze Gestora de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 | - | 43.39 | - |
| 2025 | 1.15 | 1.35 | 0.99 | 1.28 | 1.33 | 1.18 | 1.23 | 1.12 | 1.23 | 1.00 | 1.15 | 1.06 | 15.01 | - | 42.34 | - |
| 2024 | 1.06 | 0.87 | 0.98 | 0.94 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 1.33 | 0.85 | 0.62 | 0.65 | -0.40 | 9.56 | - | 23.76 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.41 | 1.09 | 1.03 | 1.26 | 1.13 | 1.08 | 1.25 | 0.99 | 0.97 | 0.89 | 1.01 | 12.96 | - | 12.96 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 116.725.937,84
Cotistas
1
Web
Android
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