LÂMINA DE FUNDO
ONZE ICATU PREV FC FI RF CRED PRIV
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47543315000149
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3461127
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.95%
Patrimônio Líquido
R$ 43.668.521,77
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
09/11/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Onze Gestora de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.216.1211.0925.03-31.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.151.350.991.281.21-------6.12-31.33-
20241.060.870.980.940.710.770.791.330.850.620.65-0.409.56-23.76-
20231.140.411.091.031.261.131.081.250.990.970.891.0112.96-12.96-
Composição
Última atualização: 29/05/2025
Patrimônio
R$ 43.668.521,77
Cotistas
1
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